F.K.D.
Dépôt
| Dénomination | F.K.D. |
| Siren | 487521916 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3295 |
| Numéro de Gestion | 2005B00271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61270 La Chapelle-Viel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 016.00 | 1 751 760.00 | 1 252 256.00 | 2 033 247.00 |
CU Autres participations | 735 356.00 | 735 356.00 | 725 357.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BF Prêts | 76 713.00 | 76 713.00 | 833 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 122 044.00 | 1 757 718.00 | 2 364 326.00 | 3 892 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 701.00 | 510 701.00 | 411 047.00 | |
BZ Autres créances | 9 369.00 | 9 369.00 | 39 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 903.00 | 77 061.00 | 415 842.00 | 444 113.00 |
CF Disponibilités | 584 005.00 | 584 005.00 | 697 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | 8 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 605 095.00 | 77 061.00 | 1 528 033.00 | 1 600 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 140.00 | 1 834 779.00 | 3 892 360.00 | 5 492 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
DG Autres réserves | 298 105.00 | 1 094 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 103 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 735 507.00 | 3 615 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 289.00 | 1 297 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 6 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 219 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 854.00 | 150 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 885.00 | |||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 139 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 156 853.00 | 1 876 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 360.00 | 5 492 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 | 1 572 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 767.00 | 1 524 767.00 | 1 572 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751.00 | 798.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 527.00 | 1 573 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 772.00 | 4 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 080.00 | 672 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 44 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 170.00 | 184 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 478.00 | 72 536.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 088.00 | 751 105.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 534 361.00 | 1 730 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 833.00 | -156 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 105.00 | 56 681.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 631.00 | 4 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 706.00 | 37 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 443.00 | 98 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 749.00 | 25 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 654.00 | 17 881.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 342.00 | 43 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 898.00 | 55 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 731.00 | -101 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 448.00 | 628 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 076.00 | 628 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 325.00 | 414 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 525.00 | 418 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 551.00 | 210 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 5 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 048.00 | 2 300 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 447.00 | 2 197 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | 103 165.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 334.00 | 210 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 5 958.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 169.00 | 792 089.00 | 257 497.00 | 1 751 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 127.00 | 792 089.00 | 257 497.00 | 1 757 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 51 749.00 | 77 061.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | 51 749.00 | 77 061.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | 51 749.00 | 77 061.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 714.00 | 76 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 186.00 | 528 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 900.00 | 528 186.00 | 76 714.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 290.00 | 623 828.00 | 223 462.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 881.00 | 6 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 828.00 | 201 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 854.00 | 97 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 853.00 | 933 391.00 | 223 462.00 | |