DLE OUEST
Dépôt
| Dénomination | DLE OUEST |
| Siren | 487549057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17917 |
| Numéro de Gestion | 2005B02684 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
AN Terrains | 68 594.00 | 68 594.00 | 68 594.00 | |
AP Constructions | 399 534.00 | 224 030.00 | 175 503.00 | 211 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 788.00 | 1 019 494.00 | 151 294.00 | 72 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 013.00 | 343 673.00 | 59 341.00 | 5 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | 5 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 177 055.00 | 1 634 473.00 | 542 582.00 | 364 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 999.00 | 325 999.00 | 220 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | |||
BZ Autres créances | 32 603 045.00 | 32 603 045.00 | 29 443 765.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 776.00 | 1 004 776.00 | 876 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | 256 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 129 821.00 | 34 129 821.00 | 30 801 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 306 876.00 | 1 634 473.00 | 34 672 403.00 | 31 166 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 187 660.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 839 580.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 848 009.00 | -198 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 178.00 | -1 649 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 061 393.00 | -1 660 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 893.00 | 632 947.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 920.00 | 101 979.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 727 813.00 | 734 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 665.00 | 448 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 835.00 | 1 259 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 225.00 | 7 411 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 324.00 | 4 330 958.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256.00 | |||
EA Autres dettes | 19 082 892.00 | 18 641 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 883 197.00 | 32 091 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 672 403.00 | 31 166 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 061.00 | 11 061.00 | 17 726.00 | |
FG Production vendue services | 36 006 001.00 | 36 006 001.00 | 36 151 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 017 061.00 | 36 017 061.00 | 36 169 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 848.00 | 4 388.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 797.00 | 506 373.00 | ||
FQ Autres produits | 5 196.00 | 56 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 376 903.00 | 36 736 814.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 516 437.00 | 7 835 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 413.00 | -133 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 648 236.00 | 19 078 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 904.00 | 387 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 661 943.00 | 6 123 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 721 111.00 | 3 788 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 888.00 | 78 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 000.00 | 473 000.00 | ||
GE Autres charges | 167 572.00 | 462 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 325 677.00 | 38 092 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -948 774.00 | -1 355 735.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 134 659.00 | 49 165.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 98 258.00 | 104 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 755.00 | 45 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 755.00 | 45 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 555.00 | -45 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -949 928.00 | -1 457 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 590.00 | 21 142.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 912.00 | 175 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 502.00 | 196 289.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 738.00 | 305 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 893.00 | 94 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 631.00 | 400 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 130.00 | -204 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | -12 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 599 263.00 | 36 982 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 719 441.00 | 38 631 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 178.00 | -1 649 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 235.00 | 260 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | 2 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 711.00 | 263 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 920.00 | 2 121 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 920.00 | 2 177 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 276.00 | 47 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 229.00 | 84 888.00 | 120 920.00 | 1 587 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 505.00 | 84 888.00 | 120 920.00 | 1 634 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 370 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 61 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 199 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 926.00 | 249 893.00 | 257 006.00 | 727 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 926.00 | 249 893.00 | 257 006.00 | 727 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 000.00 | 202 059.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 118 893.00 | 54 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 000 278.00 | 16 000 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 371.00 | 214 371.00 | ||
VB T. V. A. | 1 168 162.00 | 1 168 162.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 582 548.00 | 14 582 548.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 618.00 | 608 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 806 895.00 | 32 806 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 665.00 | 538 665.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 225.00 | 7 856 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 366 469.00 | 366 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 881.00 | 848 881.00 | ||
VW T.V.A. | 2 919 719.00 | 2 919 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 254.00 | 64 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 499 349.00 | 17 499 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 544.00 | 1 583 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 784 362.00 | 31 784 362.00 | ||