SERENIUM SERVICES FUNERAIRES
Dépôt
| Dénomination | SERENIUM SERVICES FUNERAIRES |
| Siren | 487563660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3031 |
| Numéro de Gestion | 2013B00451 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 031.00 | 76 587.00 | 18 443.00 | |
AN Terrains | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AP Constructions | 440 318.00 | 31 361.00 | 408 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 028.00 | 76 889.00 | 62 139.00 | |
CU Autres participations | 27 213 390.00 | 566 520.00 | 26 646 870.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 461 026.00 | 4 461 026.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 485 100.00 | 485 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 868 696.00 | 751 358.00 | 32 117 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 506 274.00 | 506 274.00 | ||
BZ Autres créances | 1 626 837.00 | 1 626 837.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 101 020.00 | 101 020.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 288.00 | 61 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 598 187.00 | 3 598 187.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 466 883.00 | 751 358.00 | 35 715 525.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 437 415.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 735 259.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 411.00 | |||
DG Autres réserves | 6 648 776.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 610.00 | |||
DK Provisions réglementées | 434 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 678 018.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 757 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 623.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 835.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605.00 | |||
EA Autres dettes | 216 469.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 037 506.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 715 525.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 204.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 938 630.00 | 2 938 630.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 630.00 | 2 938 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 576.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 223.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 334 773.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 241.00 | |||
FY Salaires et traitements | 710 723.00 | |||
FZ Charges sociales | 347 409.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 921.00 | |||
GE Autres charges | 1 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 219.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 004.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 597 459.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 972.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 630 951.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 566 520.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 705 307.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 271 827.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 359 124.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 867 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142 969.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148 384.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 555.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 084.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 997.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 949.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 610.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 256.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 576.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 719.00 | 19 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 797.00 | 19 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363 459.00 | 6 142 861.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 149 976.00 | 6 181 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 031.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 1 128 428.00 | 584 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049 280.00 | 32 189 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 500.00 | 2 177 709.00 | 32 868 696.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 804.00 | 34 783.00 | 76 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 462.00 | 58 138.00 | 77 350.00 | 108 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 267.00 | 92 921.00 | 77 350.00 | 184 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 434 546.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 391 877.00 | 48 084.00 | 5 414.00 | 434 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 566 520.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 520.00 | 566 520.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 391 877.00 | 614 604.00 | 5 414.00 | 1 001 066.00 |
UG ‐ Financières | 566 520.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 084.00 | 5 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 461 026.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 485 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 506 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483 660.00 | |||
VB T. V. A. | 134 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 526.00 | 2 194 400.00 | 4 946 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 469.00 | 675 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 081 653.00 | 1 259 351.00 | 3 422 302.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 623.00 | 700 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 184.00 | 128 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 176.00 | 72 176.00 | ||
VW T.V.A. | 121 936.00 | 121 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 537.00 | 14 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 469.00 | 216 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 037 506.00 | 4 215 204.00 | 3 422 302.00 | 2 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 332 077.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 089.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 134.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 512.00 | |||
ST Autres comptes | 343 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 773.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 793.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 448.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 241.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 825 105.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 278.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||