SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE D
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES INTERETS TOURISTIQUES DE LA COMMUNE D |
| Siren | 487597585 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2983 |
| Numéro de Gestion | 2005B00555 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40140 SOUSTONS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 9 944.00 | 279.00 | |
AP Constructions | 82 249.00 | 63 600.00 | 18 649.00 | 20 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 495.00 | 147 993.00 | 282 502.00 | 292 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 436.00 | 358 568.00 | 352 868.00 | 338 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | |
CU Autres participations | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 239 149.00 | 580 104.00 | 659 045.00 | 655 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | 1 373.00 | 2 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | 719.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 535.00 | 26 154.00 | 127 382.00 | 107 812.00 |
BZ Autres créances | 92 238.00 | 92 238.00 | 79 365.00 | |
CF Disponibilités | 347 435.00 | 347 435.00 | 410 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | 6 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 560.00 | 26 154.00 | 581 406.00 | 606 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 709.00 | 606 258.00 | 1 240 451.00 | 1 261 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 730.00 | 306 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | ||
DG Autres réserves | 286 395.00 | 239 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | 47 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 665 041.00 | 623 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 418.00 | 372 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 142.00 | 9 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 122 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 926.00 | 105 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 28 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 411.00 | 637 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 451.00 | 1 261 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 213.00 | 340 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 250.00 | 97 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 188.00 | 97 449.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 488.00 | 1 228 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 488.00 | 1 239 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 111.00 | 9 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 175.00 | 91 780.00 | 25 795.00 | 570 160.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 008.00 | 91 891.00 | 25 795.00 | 580 104.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 274.00 | 1 880.00 | 26 154.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | 1 880.00 | 26 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | 1 880.00 | 26 154.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 570.00 | 38 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 965.00 | 114 965.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 333.00 | 40 333.00 | ||
VB T. V. A. | 43 021.00 | 43 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 082.00 | 258 082.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 418.00 | 75 220.00 | 222 198.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 779.00 | 172 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 266.00 | 39 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 723.00 | 49 723.00 | ||
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 269.00 | 343 071.00 | 222 198.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 251.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 367.00 | 18 462.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | 21 359.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 263.00 | 72 901.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 213.00 | 50 500.00 | ||
ST Autres comptes | 472 973.00 | 499 713.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 688.00 | 662 933.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 738.00 | 29 366.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 290.00 | 45 496.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 028.00 | 74 862.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 277 844.00 | 268 044.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 397.00 | 111 908.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||