PCVM
Dépôt
| Dénomination | PCVM |
| Siren | 487606212 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6579 |
| Numéro de Gestion | 2005B22954 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 67 192.00 | 67 192.00 | 67 192.00 | |
AP Constructions | 1 471 244.00 | 601 019.00 | 870 225.00 | 953 594.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 494.00 | 601 019.00 | 937 475.00 | 1 020 844.00 |
BT Marchandises | 2 603 762.00 | 2 603 762.00 | 2 536 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 698.00 | 161 698.00 | 146 152.00 | |
BZ Autres créances | 527 254.00 | 527 254.00 | 397 308.00 | |
CF Disponibilités | 29 159.00 | 29 159.00 | 139 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 321 873.00 | 3 321 874.00 | 3 219 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 367.00 | 601 019.00 | 4 259 348.00 | 4 240 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 264 813.00 | 270 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 869.00 | -5 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 344 782.00 | 265 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 878.00 | 119 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 652.00 | 41 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 530.00 | 161 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 672.00 | 2 213 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 211.00 | 1 335 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 123 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 299.00 | 44 745.00 | ||
EA Autres dettes | 20 542.00 | 1 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 113.00 | 94 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 755 149.00 | 3 812 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 931.00 | 4 078 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 030.00 | 1 732 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 439 430.00 | 439 430.00 | 326 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 430.00 | 439 430.00 | 326 132.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 435.00 | 326 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20 000.00 | 2 536 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 205.00 | -2 536 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 783.00 | 97 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 369.00 | 83 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 878.00 | |||
GE Autres charges | -87.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 312.00 | 301 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 123.00 | 24 563.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 113.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 219.00 | 12 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 219.00 | 12 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 274.00 | 42 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 274.00 | 42 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 055.00 | -30 068.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 068.00 | -5 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 41 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 654.00 | 338 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 785.00 | 343 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 869.00 | -5 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 435.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 538 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 650.00 | 83 369.00 | 601 019.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 650.00 | 83 369.00 | 601 019.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 119 878.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 652.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 530.00 | 161 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 161 530.00 | 161 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 698.00 | 161 698.00 | ||
VB T. V. A. | 19 781.00 | 19 781.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 251.00 | 462 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 222.00 | 45 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 000.00 | 689 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 672.00 | 144 552.00 | 1 236 170.00 | 1 502 950.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 277.00 | 36 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 140 312.00 | ||
VW T.V.A. | 25 271.00 | 25 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 515 934.00 | 515 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 113.00 | 126 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 150.00 | 1 016 030.00 | 1 236 170.00 | 1 502 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 600.00 | |||