LA FEE
Dépôt
| Dénomination | LA FEE |
| Siren | 487641664 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2195 |
| Numéro de Gestion | 2005B00350 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 620.00 | 591 283.00 | 115 337.00 | 124 692.00 |
AH Fonds commercial | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 | 4 139 117.00 | |
AP Constructions | 133 874.00 | 40 614.00 | 93 260.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 042.00 | 31 169.00 | 1 872.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 430.00 | 1 171 664.00 | 588 766.00 | 497 142.00 |
CU Autres participations | 3 220 505.00 | 707 155.00 | 2 513 351.00 | 2 633 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 818.00 | 209 818.00 | 212 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 205 705.00 | 2 541 885.00 | 7 663 820.00 | 7 714 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 250.00 | 23 250.00 | 50 526.00 | |
BT Marchandises | 9 494 855.00 | 957 597.00 | 8 537 258.00 | 12 521 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540 244.00 | 455 065.00 | 7 085 180.00 | 6 967 194.00 |
BZ Autres créances | 652 225.00 | 652 225.00 | 561 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 634 848.00 | 6 634 848.00 | 2 217 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 | 766 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 543 238.00 | 1 412 662.00 | 24 130 576.00 | 23 244 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 748 943.00 | 3 954 547.00 | 31 794 396.00 | 30 959 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 541 847.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 498 200.00 | 4 498 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 449 820.00 | 449 820.00 | ||
DG Autres réserves | 2 996 729.00 | 818 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 644.00 | 2 178 070.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 854.00 | 19 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 621 959.00 | 7 964 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 644 816.00 | 2 308 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250 776.00 | 7 631 168.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 786.00 | 50 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 264.00 | 11 997 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 498.00 | 600 854.00 | ||
EA Autres dettes | 875 298.00 | 406 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 172 437.00 | 22 995 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 794 396.00 | 30 959 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 047 437.00 | 21 120 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 028 880.00 | 10 296 152.00 | 31 325 032.00 | 40 698 356.00 |
FD Production vendue biens | -611 881.00 | -230 363.00 | -842 244.00 | -370 602.00 |
FG Production vendue services | 128 857.00 | 128 857.00 | 164 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 545 856.00 | 10 065 789.00 | 30 611 645.00 | 40 491 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 489.00 | 1 146 872.00 | ||
FQ Autres produits | 14 817.00 | 20 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 142 952.00 | 41 659 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 868 832.00 | 25 476 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 376 682.00 | -1 761 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 003.00 | 464 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 276.00 | 8 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 499 683.00 | 9 035 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 939.00 | 246 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 186 639.00 | 2 295 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 408.00 | 822 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 327.00 | 241 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 041 557.00 | 721 114.00 | ||
GE Autres charges | 77 640.00 | 140 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 642 986.00 | 37 691 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 965.00 | 3 967 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 1 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 1 768.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 000.00 | 119 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 352.00 | 401 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 561 352.00 | 520 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -561 323.00 | -518 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 358.00 | 3 448 622.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | 25 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286 991.00 | 254 866.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 406.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 236.00 | 10 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 227.00 | 269 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 286.00 | -239 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 148 921.00 | 41 690 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 501 565.00 | 39 512 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 644.00 | 2 178 070.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786 387.00 | 59 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 539.00 | 256 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396 649.00 | 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 575.00 | 316 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 845 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 702 556.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 3 393 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | 9 942 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 578.00 | 68 705.00 | 591 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 746.00 | 166 428.00 | 690.00 | 1 142 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 324.00 | 235 133.00 | 690.00 | 1 733 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 29 854.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 618.00 | 10 236.00 | 29 854.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 707 155.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 350 010.00 | 957 597.00 | 350 010.00 | 957 597.00 |
6T Sur comptes clients | 371 104.00 | 83 960.00 | 455 065.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 269.00 | 1 161 557.00 | 350 010.00 | 2 119 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 887.00 | 1 171 793.00 | 350 010.00 | 2 149 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 041 557.00 | 350 010.00 | ||
UG ‐ Financières | 120 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 236.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209 818.00 | 209 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 541 847.00 | 541 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 998 398.00 | 6 998 398.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | ||
VB T. V. A. | 214 095.00 | 214 095.00 | ||
VP Divers | 44 411.00 | 44 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 261 773.00 | 261 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 282.00 | 120 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 103.00 | 8 688 438.00 | 751 665.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 816.00 | 19 816.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 625 000.00 | 500 000.00 | 7 125 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 264.00 | 6 388 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 273 211.00 | 273 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 242.00 | 354 242.00 | ||
VW T.V.A. | 224 980.00 | 224 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 065.00 | 31 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 250 776.00 | 9 250 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 298.00 | 875 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 117 651.00 | 17 992 651.00 | 7 125 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | |||