NIM-B
Dépôt
| Dénomination | NIM-B |
| Siren | 487730368 |
| Cloture | 31/12/2012 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 823 |
| Numéro de Gestion | 2005B02131 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D ASCQ |
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 010.00 | 7 010.00 | 5 185.00 | |
BT Marchandises | 30 495.00 | 30 495.00 | 23 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | 163.00 | 41 173.00 | 34 952.00 |
BZ Autres créances | 621 213.00 | 621 213.00 | 382 005.00 | |
CF Disponibilités | 27 130.00 | 27 130.00 | 24 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | 1 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 728 616.00 | 163.00 | 728 453.00 | 471 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 656.00 | 163.00 | 728 493.00 | 471 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 924.00 | 9 921.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 205.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 427.00 | 159 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 351.00 | 119 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 443.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 310.00 | 10 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 753.00 | 10 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 2 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 56 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 658.00 | 231 259.00 | ||
EA Autres dettes | 112 902.00 | 50 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 453 389.00 | 341 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 493.00 | 471 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 389.00 | 341 467.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 2 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 791 522.00 | 2 791 522.00 | 2 561 702.00 | |
FG Production vendue services | 21 472.00 | 21 472.00 | 17 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 994.00 | 2 812 994.00 | 2 579 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 620.00 | 22 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 528.00 | 11 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 142.00 | 2 613 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 314.00 | 487 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 026.00 | -4 344.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 826.00 | -3 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 653 265.00 | 671 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 845.00 | 78 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 516.00 | 765 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 480.00 | 273 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163.00 | 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 753.00 | 10 209.00 | ||
GE Autres charges | 115 332.00 | 105 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 815.00 | 2 385 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 327.00 | 227 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 956.00 | 5 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 956.00 | 5 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 956.00 | 5 607.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 282.00 | 233 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 1 174.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 362.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 52 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 712.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -23 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 902.00 | 50 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 144.00 | 2 670 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 717.00 | 2 511 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 427.00 | 159 227.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 042.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 209.00 | 12 310.00 | 10 209.00 | 12 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 209.00 | 28 753.00 | 10 209.00 | 28 753.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | 163.00 | 277.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | 163.00 | 277.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 28 916.00 | 10 486.00 | 28 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 916.00 | 10 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 337.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | |||
VB T. V. A. | 63 538.00 | |||
VC Groupe et associés | 543 146.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 021.00 | 664 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 696.00 | 76 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 857.00 | 131 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 332.00 | 113 332.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 468.00 | 18 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 902.00 | 112 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 389.00 | 453 389.00 | ||