VAL DE LOIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE AUDIT |
| Siren | 487749384 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7935 |
| Numéro de Gestion | 2008B00312 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | 1 294.00 | |
AH Fonds commercial | 161 675.00 | 161 675.00 | 161 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 894.00 | 28 076.00 | 11 818.00 | 16 209.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 180 150.00 | 180 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | 1 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 563.00 | 38 596.00 | 384 967.00 | 180 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 141.00 | 29 314.00 | 404 827.00 | 510 323.00 |
BZ Autres créances | 32 678.00 | 32 678.00 | 51 166.00 | |
CF Disponibilités | 275 342.00 | 275 342.00 | 234 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | 8 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 750 036.00 | 29 314.00 | 720 722.00 | 804 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 599.00 | 67 910.00 | 1 105 689.00 | 984 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 475.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 400.00 | 108 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 840.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 461 380.00 | 358 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 103 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 063.00 | 624 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 546.00 | 70 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 884.00 | 156 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 637.00 | 127 974.00 | ||
EA Autres dettes | 4 560.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 407 626.00 | 360 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 689.00 | 984 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 626.00 | 357 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 739 808.00 | 773 137.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 808.00 | 773 137.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 409.00 | 10 355.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 219.00 | 783 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 811.00 | 134 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 650.00 | 465 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 223.00 | 30 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 097.00 | 16 955.00 | ||
GE Autres charges | 79.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 765.00 | 650 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 454.00 | 133 364.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 112.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 566.00 | 133 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 21 803.00 | 29 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 331.00 | 783 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 568.00 | 680 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 763.00 | 103 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 207.00 | 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | 211 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 727.00 | 211 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | 211 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023.00 | 423 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 1 294.00 | 10 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | 5 078.00 | 28 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 224.00 | 6 372.00 | 38 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 960.00 | 15 725.00 | 2 371.00 | 29 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | 15 725.00 | 2 371.00 | 29 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | 15 725.00 | 2 371.00 | 29 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 725.00 | 2 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 180 150.00 | 180 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 141.00 | 434 141.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 168.00 | 660 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 884.00 | 200 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | ||
VW T.V.A. | 90 475.00 | 90 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 546.00 | 61 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 626.00 | 407 626.00 | ||