A & F PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | A & F PROMOTION |
| Siren | 487768194 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3285 |
| Numéro de Gestion | 2006B00008 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 351.00 | 26 827.00 | 33 780.00 |
CU Autres participations | 78 495.00 | 16 000.00 | 62 495.00 | 86 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 783.00 | 1 133 783.00 | 3 442 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 956.00 | 16 351.00 | 1 230 605.00 | 3 570 195.00 |
BP En cours de production de services | 47 750.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | 227 040.00 | |
BZ Autres créances | 4 948 357.00 | 4 948 357.00 | 684 929.00 | |
CF Disponibilités | 41 703.00 | 41 703.00 | 392 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 994 761.00 | 4 994 761.00 | 1 376 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 717.00 | 16 351.00 | 6 225 367.00 | 4 946 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
DG Autres réserves | 847 711.00 | 1 587 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 832.00 | 860 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 130 583.00 | 3 666 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 573.00 | 817 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 555.00 | 303 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 427.00 | 118 220.00 | ||
EA Autres dettes | 23 229.00 | 40 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 094 783.00 | 1 280 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 367.00 | 4 946 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 979 662.00 | 979 662.00 | 948 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 662.00 | 979 662.00 | 948 250.00 | |
FM Production stockée | -47 750.00 | -23 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 526.00 | 78 614.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 444.00 | 1 010 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 568.00 | 544 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | 7 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 184.00 | 144 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 079.00 | 69 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 242.00 | 7 462.00 | ||
GE Autres charges | 310.00 | 1 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 825 850.00 | 774 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 594.00 | 236 432.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 797 367.00 | 525 392.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 721.00 | 40 117.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 000.00 | 353 693.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 273.00 | 80 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 273.00 | 434 726.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 451.00 | 19 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 451.00 | 19 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 823.00 | 415 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 127 063.00 | 1 136 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 251.00 | 9 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 525.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 776.00 | 11 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 584.00 | -11 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 993 647.00 | 264 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 277.00 | 1 971 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 445.00 | 1 110 550.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 832.00 | 860 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 8 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 025.00 | 8 478.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 910.00 | 27 178.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308 357.00 | 8 280.00 | 1 219 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 308 357.00 | 58 190.00 | 1 246 956.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 16 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 133 783.00 | 1 133 783.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 702.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | |||
VB T. V. A. | 16 746.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 155 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 342.00 | 6 086 842.00 | 7 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 555.00 | 101 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 724 870.00 | 724 870.00 | ||
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 573.00 | 1 210 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 783.00 | 2 094 783.00 | ||