STEMPNIAK
Dépôt
| Dénomination | STEMPNIAK |
| Siren | 487798423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3324 |
| Numéro de Gestion | 2006B00002 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59500 DOUAI |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 175.00 | 38 775.00 | 6 399.00 | 9 284.00 |
CU Autres participations | 46 700.00 | 46 700.00 | 47 360.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | -700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | 11 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 079.00 | 39 475.00 | 63 603.00 | 67 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 400.00 | 237 400.00 | ||
BN En cours de production de biens | 3 690 330.00 | 3 690 330.00 | 5 990 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 330.00 | 80 330.00 | 31 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 617.00 | 243 617.00 | 190 022.00 | |
BZ Autres créances | 2 289 243.00 | 25 513.00 | 2 263 730.00 | 2 453 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 534.00 | |||
CF Disponibilités | 931 274.00 | 931 274.00 | 699 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 472 194.00 | 25 513.00 | 7 446 681.00 | 9 795 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 273.00 | 64 989.00 | 7 510 284.00 | 9 863 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169.00 | 5 169.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 684.00 | 604 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 340 853.00 | 693 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 757.00 | 2 426 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 858.00 | 337 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 474.00 | 5 525 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 650.00 | 491 347.00 | ||
EA Autres dettes | 150 692.00 | 388 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 169 431.00 | 9 170 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 284.00 | 9 863 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 169 431.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025 757.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 564.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 739.00 | 1 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | 57 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 760.00 | 103 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 2 885.00 | 38 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 2 885.00 | 38 775.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 700.00 | 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 513.00 | 25 513.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 213.00 | 26 213.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 213.00 | 26 213.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 213.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 243 617.00 | 243 617.00 | ||
VB T. V. A. | 726 977.00 | 726 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 518 210.00 | 1 518 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 056.00 | 44 056.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 064.00 | 2 544 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025 757.00 | 1 025 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 474.00 | 4 677 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | ||
VW T.V.A. | 294 852.00 | 294 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 978 858.00 | 978 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 692.00 | 150 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 431.00 | 7 169 431.00 | ||