S.O.F.I.M.S.
Dépôt
| Dénomination | S.O.F.I.M.S. |
| Siren | 487843187 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003582 |
| Numéro de Gestion | 2006B00016 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 580.00 | 399 580.00 | 399 580.00 | |
CU Autres participations | 15 269 842.00 | 1.00 | 15 269 841.00 | 15 259 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | 326 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 995 921.00 | 1.00 | 15 995 920.00 | 15 986 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 546 979.00 | 546 979.00 | 64 962.00 | |
BZ Autres créances | 22 287 143.00 | 22 287 143.00 | 12 407 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 382.00 | 3 009 382.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 832 584.00 | 9 832 584.00 | 5 072 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 678 501.00 | 35 678 501.00 | 20 546 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 674 422.00 | 1.00 | 51 674 421.00 | 36 532 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 023 840.00 | 2 023 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 631 864.00 | 3 631 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 384.00 | 202 384.00 | ||
DG Autres réserves | 6 857 386.00 | 5 359 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 130.00 | 3 368 065.00 | ||
DK Provisions réglementées | 389 179.00 | 338 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 799 784.00 | 14 924 150.00 | ||
DP Provisions pour risques | 721 900.00 | 266 728.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 721 900.00 | 266 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979 624.00 | 7 500 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 119 901.00 | 13 652 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 727.00 | 87 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 955 486.00 | 85 870.00 | ||
EA Autres dettes | 15 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 152 737.00 | 21 341 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 674 421.00 | 36 532 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 551 596.00 | 16 569 180.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 528.00 | 558 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 848 252.00 | 1 848 252.00 | 1 120 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 252.00 | 1 848 252.00 | 1 120 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 728.00 | 5 504.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 901 982.00 | 1 126 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 000.00 | 101 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 731.00 | 412 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 152.00 | 28 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 867.00 | 311 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 369.00 | 203 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 508 900.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 029.00 | 1 058 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 953.00 | 67 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 818 347.00 | 3 713 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175 528.00 | 65 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 993 875.00 | 3 779 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 297 301.00 | 289 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 297 301.00 | 289 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 696 574.00 | 3 490 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 846 527.00 | 3 557 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 531.00 | 14 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 504.00 | 140 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 035.00 | 155 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 035.00 | -155 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 361.00 | 34 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 856.00 | 4 905 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 726.00 | 1 537 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695 130.00 | 3 368 065.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586 442.00 | 9 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 021.00 | 9 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 596 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 995 921.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 389 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 338 676.00 | 50 504.00 | 389 179.00 | |
4A Provisions pour litiges | 721 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 728.00 | 508 900.00 | 53 728.00 | 721 900.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 605 405.00 | 559 404.00 | 53 728.00 | 1 111 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 508 900.00 | 53 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 500.00 | 326 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 546 979.00 | 546 979.00 | ||
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 064 766.00 | 22 064 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 956.00 | 212 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 161 034.00 | 22 834 534.00 | 326 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 633.00 | 207 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 771 990.00 | 2 170 849.00 | 2 601 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 727.00 | 97 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 736 430.00 | 736 430.00 | ||
VW T.V.A. | 151 619.00 | 151 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 119 901.00 | 29 119 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 152 737.00 | 32 551 596.00 | 2 601 141.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152 323.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||