VALEXCO
Dépôt
| Dénomination | VALEXCO |
| Siren | 487865636 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9395 |
| Numéro de Gestion | 2006B00014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37190 AZAY LE RIDEAU |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 901.00 | 47 575.00 | 11 326.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 517.00 | 73 176.00 | 34 341.00 | 59 211.00 |
CU Autres participations | 2 411 279.00 | 2 411 279.00 | 1 929 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | 206.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 587 943.00 | 120 751.00 | 2 467 192.00 | 2 010 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 279.00 | 89 279.00 | 162 189.00 | |
BZ Autres créances | 148 725.00 | 148 725.00 | 170 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 940.00 | 298 940.00 | 288 984.00 | |
CF Disponibilités | 118 027.00 | 118 027.00 | 40 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | 22 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 369.00 | 679 369.00 | 684 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 312.00 | 120 751.00 | 3 146 561.00 | 2 694 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 750.00 | 214 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 536.00 | -10 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 025 424.00 | 696 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 187.00 | 329 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 757 897.00 | 1 264 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 776.00 | 872 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 002.00 | 438 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 52 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 49 568.00 | ||
EA Autres dettes | 67 972.00 | 16 986.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 388 664.00 | 1 430 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 561.00 | 2 694 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 108.00 | 736 060.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 223 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 408 539.00 | 408 539.00 | 360 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 539.00 | 408 539.00 | 360 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 800.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 409 145.00 | 361 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 506.00 | 232 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 967.00 | 26 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 355.00 | 56 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 606.00 | 22 089.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 197.00 | 337 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 052.00 | 23 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 338 730.00 | 330 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348 709.00 | 330 416.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 452.00 | 15 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 452.00 | 25 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332 256.00 | 305 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 204.00 | 328 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 854.00 | 697 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 666.00 | 367 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 187.00 | 329 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 297.00 | 4 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 075.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 626.00 | 486 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 998.00 | 491 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 107 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | 2 421 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474.00 | 2 587 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 867.00 | 7 708.00 | 47 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 864.00 | 24 870.00 | 558.00 | 73 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 731.00 | 32 577.00 | 558.00 | 120 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | 9 957.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | 10 040.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 279.00 | 89 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VB T. V. A. | 10 386.00 | 10 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 624.00 | 95 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 898.00 | 38 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 398.00 | 24 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 442.00 | 272 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 686.00 | 174 130.00 | 586 952.00 | 175 604.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | ||
VW T.V.A. | 44 816.00 | 44 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 820.00 | 221 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 972.00 | 67 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 664.00 | 626 108.00 | 586 952.00 | 175 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 524.00 | |||