TITI FLORIS
Dépôt
| Dénomination | TITI FLORIS |
| Siren | 487884173 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3477 |
| Numéro de Gestion | 2006B00063 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 461.00 | 76 176.00 | 174 285.00 | |
AH Fonds commercial | 109 790.00 | 109 790.00 | ||
AN Terrains | 459 408.00 | 459 408.00 | ||
AP Constructions | 2 636 199.00 | 514 153.00 | 2 122 046.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 464.00 | 19 078.00 | 31 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681 751.00 | 3 181 267.00 | 2 500 484.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 718.00 | 35 718.00 | ||
CU Autres participations | 211 500.00 | 211 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 157 781.00 | 157 781.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 198.00 | 26 198.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 652 421.00 | 3 790 673.00 | 5 861 747.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 101.00 | 36 101.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 550.00 | 10 811.00 | 4 927 739.00 | |
BZ Autres créances | 478 236.00 | 478 236.00 | ||
CF Disponibilités | 4 463 802.00 | 4 463 802.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 267 446.00 | 267 446.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 184 134.00 | 10 811.00 | 10 173 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 554.00 | 3 801 484.00 | 16 035 070.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 781.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 173 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 359 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 283 322.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 547.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 137 065.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 240 805.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 800.00 | |||
DO TOTAL (II) | 152 800.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 028.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 028.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 886 916.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935 833.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 253.00 | |||
EA Autres dettes | 79 982.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 531 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 035 070.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 837.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 654.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 745 314.00 | 21 583.00 | 766 897.00 | |
FG Production vendue services | 23 863 222.00 | 23 863 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 608 536.00 | 21 583.00 | 24 630 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 463 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 864 030.00 | |||
FQ Autres produits | 222 941.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 180 112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 164.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 336.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 549 789.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 204.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 637 998.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 776 398.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 259 880.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 219.00 | |||
GE Autres charges | 38 568.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 957 884.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 228.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 334.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 752.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 111 026.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 026.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 274.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 954.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 064.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 064.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 471.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 593.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 549 928.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178 381.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 547.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 742 821.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 446.00 | 108 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899 772.00 | 682 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 720.00 | 164 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 938.00 | 956 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 251.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 716 904.00 | 8 863 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 428 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085.00 | 716 904.00 | 9 652 421.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 417.00 | 32 759.00 | 76 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 835.00 | 556 662.00 | 3 714 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 252.00 | 589 421.00 | 3 790 673.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 463.00 | 52 565.00 | 110 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | 10 219.00 | 15 792.00 | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | 10 219.00 | 15 792.00 | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 847.00 | 62 784.00 | 15 792.00 | 120 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 219.00 | 15 792.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 565.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 157 781.00 | 17 781.00 | 140 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 150.00 | 33 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 839.00 | 12 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 925 710.00 | 4 925 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
VB T. V. A. | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 186.00 | 11 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 769.00 | 168 794.00 | 223 975.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 267 446.00 | 267 446.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 162.00 | 5 478 037.00 | 397 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 456.00 | 66 456.00 | 3 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 461.00 | 1 162 472.00 | 2 577 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 298.00 | 238 812.00 | 1 023 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 425.00 | 2 075 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 151.00 | 1 367 151.00 | ||
VW T.V.A. | 458 124.00 | 458 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 683.00 | 34 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 253.00 | 290 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 359.00 | 1 565.00 | 98 794.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 982.00 | 79 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 683 789.00 | 5 903 520.00 | 6 700 233.00 | 1 080 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 361 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 698.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 28 863.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 773 910.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 829.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 866.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 335.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 376.00 | |||
ST Autres comptes | 7 358 383.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 549 789.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 204.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 204.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745 983.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 653.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 676.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||