ICEA AUDIT
Dépôt
| Dénomination | ICEA AUDIT |
| Siren | 487907867 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6604 |
| Numéro de Gestion | 2006B00010 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
AH Fonds commercial | 151 480.00 | 151 480.00 | 151 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 30 253.00 | 9 349.00 | 5 903.00 |
CU Autres participations | 444 565.00 | 444 565.00 | 444 565.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 617.00 | 12 617.00 | 12 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | 4 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 658 957.00 | 36 028.00 | 622 929.00 | 619 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 707.00 | 650.00 | 284 057.00 | 243 236.00 |
BZ Autres créances | 64 365.00 | 64 365.00 | 39 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 85 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 31 620.00 | 31 620.00 | 8 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | 10 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 947.00 | 650.00 | 478 297.00 | 342 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 904.00 | 36 678.00 | 1 101 226.00 | 961 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 918.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | 100 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | ||
DG Autres réserves | 381 852.00 | 354 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | 27 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 997.00 | 491 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 988.00 | 95 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 232 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 758.00 | 89 556.00 | ||
EA Autres dettes | 1 348.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 077.00 | 50 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 229.00 | 469 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 226.00 | 961 258.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 229.00 | 419 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 6 636.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 620.00 | 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 841.00 | 7 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 957.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 063.00 | 3 191.00 | 30 253.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 3 191.00 | 36 028.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 650.00 | 650.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 650.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 650.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 707.00 | 284 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | ||
VB T. V. A. | 63 701.00 | 63 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 246.00 | 367 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 988.00 | 51 988.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 300.00 | 386 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 648.00 | 27 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | ||
VW T.V.A. | 58 379.00 | 58 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 077.00 | 31 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 229.00 | 577 229.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 864.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | |||