BALMADIS HARD DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | BALMADIS HARD DISCOUNT |
| Siren | 487943052 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/028432 |
| Numéro de Gestion | 2006B00116 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 775.00 | 86 775.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 102.00 | 1 284 102.00 | 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 273.00 | 39 273.00 | 38 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 673.00 | 1 601 400.00 | 39 273.00 | 39 229.00 |
BT Marchandises | 269 204.00 | 100 421.00 | 168 783.00 | 225 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | 1 948.00 | 5 438.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 594 482.00 | 24 711.00 | 569 771.00 | 98 682.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | 24 268.00 | 251 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | 5 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 471.00 | 127 080.00 | 779 391.00 | 591 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 144.00 | 1 728 480.00 | 818 664.00 | 630 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 693 376.00 | 693 376.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 430 087.00 | -1 430 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 891.00 | -11 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 084 765.00 | -747 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 483.00 | 17 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 175.00 | 4 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 658.00 | 21 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 824.00 | 201 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 875.00 | 730 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | 89 819.00 | ||
EA Autres dettes | 97 059.00 | 70 918.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 428.00 | 24 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 868 772.00 | 1 356 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 664.00 | 630 841.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 568 707.00 | 3 568 707.00 | 4 058 024.00 | |
FG Production vendue services | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 063.00 | 3 570 063.00 | 4 058 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 663.00 | 209 559.00 | ||
FQ Autres produits | 2 661.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 632 386.00 | 4 267 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 964 333.00 | 3 316 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 749.00 | -61 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 563.00 | 544 513.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 441.00 | 40 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 739.00 | 269 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 866.00 | 62 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 984.00 | 45 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 421.00 | 3 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 194.00 | 17 050.00 | ||
GE Autres charges | 18 896.00 | 24 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 969 688.00 | 4 262 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -337 302.00 | 4 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 750.00 | 1 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 750.00 | 1 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 750.00 | -1 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -339 052.00 | 3 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 076.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 439.00 | 63 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 797.00 | 144 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 858.00 | 73 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 439.00 | 85 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 636.00 | 159 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -14 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 183.00 | 4 412 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 074.00 | 4 423 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 891.00 | -11 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 250.00 | 2 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 311.00 | 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 084.00 | 3 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 179.00 | 37 423.00 | 1 235 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 702.00 | 37 423.00 | 1 246 125.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 886.00 | 29 822.00 | 17 050.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 169 153.00 | 33 877.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 421.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 122.00 | 4 174.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 711.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 275.00 | 125 132.00 | 38 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 417 161.00 | 154 954.00 | 55 102.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 615.00 | 16 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 339.00 | 38 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 273.00 | 39 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | ||
VB T. V. A. | 54 896.00 | 54 896.00 | ||
VP Divers | 4 964.00 | 4 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 213.00 | 503 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 811.00 | 611 538.00 | 39 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 875.00 | 1 174 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | ||
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 824.00 | 534 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 059.00 | 97 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 772.00 | 1 868 772.00 | ||