SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 488006099 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004625 |
| Numéro de Gestion | 2006B00017 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
AP Constructions | 45 068 865.00 | 19 498 915.00 | 25 569 949.00 | 27 513 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373 542.00 | 32 578 739.00 | 15 794 803.00 | 17 694 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 564.00 | 857 791.00 | 1 772.00 | 2 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 187.00 | 507 597.00 | 533 589.00 | 758 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 428 003.00 | 53 527 779.00 | 41 900 224.00 | 45 968 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 532.00 | 1 095 532.00 | 1 104 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050 258.00 | 25 865.00 | 7 024 392.00 | 7 728 372.00 |
BZ Autres créances | 893 868.00 | 893 868.00 | 1 336 517.00 | |
CF Disponibilités | 8 212 268.00 | 8 212 268.00 | 410 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | 2 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 253 459.00 | 25 865.00 | 17 227 593.00 | 10 582 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 681 463.00 | 53 553 645.00 | 59 127 817.00 | 56 550 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 862 621.00 | 12 906 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 154.00 | 2 955 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 141 775.00 | 24 112 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 002.00 | 20 425.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 002.00 | 20 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 536 681.00 | 18 331 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448 438.00 | 8 157 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 365.00 | 4 454 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 276.00 | 382 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 021.00 | 1 091 225.00 | ||
EA Autres dettes | 13 937.00 | 17.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 318.00 | 1 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 981 039.00 | 32 417 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 127 817.00 | 56 550 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 332 374.00 | 19 731 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 819 356.00 | 16 819 356.00 | 20 227 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819 356.00 | 16 819 356.00 | 20 227 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 425.00 | 21 772.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 2 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 839 920.00 | 20 251 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 376.00 | 526 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 636.00 | -104 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 584 415.00 | 9 441 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 804 578.00 | 776 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 572 033.00 | 3 733 389.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 703 282.00 | 516 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 002.00 | 20 425.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 004 325.00 | 14 910 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 835 594.00 | 5 341 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 676.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 676.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 890 113.00 | 985 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 890 113.00 | 985 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -888 436.00 | -985 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 947 158.00 | 4 355 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 86.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -86.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 868 004.00 | 1 400 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 841 597.00 | 20 251 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812 442.00 | 17 295 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 154.00 | 2 955 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 735.00 | 84 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167 729.00 | 4 275 315.00 | 53 443 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 252 464.00 | 4 275 315.00 | 53 527 779.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 425.00 | 5 002.00 | 20 425.00 | 5 002.00 |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 25 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 291.00 | 5 002.00 | 20 425.00 | 30 868.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 945 659.00 | 7 945 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 769.00 | 7 945 659.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 536 681.00 | 5 888 015.00 | 13 648 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448 439.00 | 8 448 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531 366.00 | 3 531 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 276.00 | 319 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130 022.00 | 1 130 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 938.00 | 13 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 981 040.00 | 19 332 374.00 | 13 648 666.00 | |