S.A.R.L DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L DU CHATEAU |
| Siren | 488066143 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8425 |
| Numéro de Gestion | 2006B00178 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | 1 775 823.00 | |
AP Constructions | 463 080.00 | 179 415.00 | 283 665.00 | 249 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 187.00 | 235 823.00 | 46 364.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 356.00 | 774 699.00 | 205 657.00 | 192 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 023.00 | 24 023.00 | 21 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 530 844.00 | 1 195 312.00 | 2 335 532.00 | 2 271 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | 14 323.00 | 10 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 460.00 | 9 999.00 | 107 461.00 | 25 512.00 |
BZ Autres créances | 1 585 515.00 | 1 585 515.00 | 1 623 751.00 | |
CF Disponibilités | 26 563.00 | 26 563.00 | 1 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 744 442.00 | 9 999.00 | 1 734 443.00 | 1 660 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 286.00 | 1 205 311.00 | 4 069 975.00 | 3 932 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 718 185.00 | 2 512 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 417.00 | 206 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 779 702.00 | 2 719 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 293.00 | 1 165.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 1 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 885.00 | 165 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 825.00 | 575 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 406.00 | 405 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 311.00 | 26 261.00 | ||
EA Autres dettes | 66 553.00 | 38 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 288 981.00 | 1 212 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 975.00 | 3 932 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 492.00 | 492.00 | 522.00 | |
FG Production vendue services | 3 760 064.00 | 3 760 064.00 | 3 820 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 556.00 | 3 760 556.00 | 3 820 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 245 794.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 273.00 | 52 376.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 048 629.00 | 3 873 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 349.00 | 194 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 689.00 | -33.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 066.00 | 1 071 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 020.00 | 152 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 815 799.00 | 1 539 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 592 808.00 | 493 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 545.00 | 89 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 999.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127.00 | 318.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 4 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 986 048.00 | 3 556 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 580.00 | 317 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 862.00 | 1 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 862.00 | 1 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834.00 | 1 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 834.00 | 1 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 028.00 | 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 609.00 | 318 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 982.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 570.00 | 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 920.00 | 892.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 391.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 86 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 061.00 | 3 876 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 645.00 | 3 670 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 417.00 | 206 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 567.00 | 336 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 764.00 | 336 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 198.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 156 773.00 | 1 749 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 734.00 | 156 773.00 | 3 530 844.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 392.00 | 95 545.00 | 1 189 937.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 766.00 | 95 545.00 | 1 195 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165.00 | 127.00 | 1 293.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 999.00 | 9 999.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 144.00 | 16 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 143.00 | 16 144.00 | 9 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 309.00 | 127.00 | 16 144.00 | 11 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 911.00 | 106 911.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 235.00 | 104 235.00 | ||
VB T. V. A. | 83 952.00 | 83 952.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 210 722.00 | 1 210 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 712.00 | 178 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 556.00 | 492 833.00 | 1 210 722.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 585.00 | 161 585.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 825.00 | 665 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 636.00 | 131 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 816.00 | 150 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 954.00 | 48 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 075.00 | 21 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 503.00 | 1 081 617.00 | 300.00 | 161 585.00 |