LABASTERE 31
Dépôt
| Dénomination | LABASTERE 31 |
| Siren | 488225905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/021274 |
| Numéro de Gestion | 2006B00360 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31190 AUTERIVE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 347.00 | 19 424.00 | 36 923.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 487.00 | 529 523.00 | 137 965.00 | 81 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 876.00 | 625 730.00 | 486 147.00 | 600 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 304.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | 10 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 856 350.00 | 1 174 676.00 | 681 673.00 | 744 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 162.00 | 184 162.00 | 117 924.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 234 842.00 | 266 560.00 | 968 282.00 | 1 041 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | 6 360.00 | 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 252.00 | 2 216 252.00 | 3 747 048.00 | |
BZ Autres créances | 822 685.00 | 147 544.00 | 675 141.00 | 762 743.00 |
CF Disponibilités | 2 070 999.00 | 2 070 999.00 | 668 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | 8 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 548 645.00 | 414 104.00 | 6 134 541.00 | 6 346 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 995.00 | 1 588 780.00 | 6 816 215.00 | 7 091 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 039.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 051 769.00 | 1 961 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 289 801.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 047.00 | 23 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 240 308.00 | 2 384 830.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 102 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 69 438.00 | 64 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 438.00 | 166 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 652.00 | 796 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758 024.00 | 2 225 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 101.00 | 100 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 619 581.00 | 988 581.00 | ||
EA Autres dettes | 135 764.00 | 119 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 346.00 | 309 184.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 446 468.00 | 4 540 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 215.00 | 7 091 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 436.00 | 3 958 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 386 792.00 | 14 562 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 386 792.00 | 14 562 683.00 | ||
FM Production stockée | -34 336.00 | 350 486.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 299.00 | 39 310.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 229.00 | 3 836.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 435.00 | 177 696.00 | ||
FQ Autres produits | 876.00 | 4 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 295.00 | 15 138 367.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 200 363.00 | 5 017 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 238.00 | -35 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 763 429.00 | 6 680 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 615.00 | 98 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 473 498.00 | 1 497 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 546.00 | 865 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 572.00 | 165 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 472.00 | 326 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 185.00 | 33 860.00 | ||
GE Autres charges | 5 643.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 782 086.00 | 14 650 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 209.00 | 488 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100.00 | 98.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 497.00 | 6 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 597.00 | 6 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 189.00 | 3 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 189.00 | 3 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 592.00 | 3 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 617.00 | 491 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 933.00 | 5 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 730.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 786.00 | 7 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 448.00 | 13 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 267.00 | 20 466.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 435.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 117.00 | 2 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 818.00 | 22 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 630.00 | -9 430.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 645.00 | 107 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | 85 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 957 340.00 | 15 158 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 848.00 | 14 868 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 493.00 | 289 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 407.00 | 32 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 284.00 | 142 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 286.00 | 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 977.00 | 175 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 57 347.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 145 364.00 | 1 779 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | 19 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 304.00 | 153 148.00 | 1 856 350.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 528.00 | 3 681.00 | 3 784.00 | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 043.00 | 159 237.00 | 104 028.00 | 1 155 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 571.00 | 162 918.00 | 107 813.00 | 1 174 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 047.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 062.00 | 4 771.00 | 6 786.00 | 21 047.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 69 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 253.00 | 8 185.00 | 45 000.00 | 129 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 626.00 | 266 560.00 | 227 626.00 | 266 560.00 |
6T Sur comptes clients | 207 118.00 | 49 912.00 | 109 486.00 | 147 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 744.00 | 316 472.00 | 337 112.00 | 414 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 059.00 | 329 428.00 | 388 898.00 | 564 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 324 657.00 | 382 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 771.00 | 6 786.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 736.00 | 6 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 360 039.00 | 360 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 364 262.00 | 2 364 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 723.00 | 77 723.00 | ||
VB T. V. A. | 157 032.00 | 157 032.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 335.00 | 70 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 378.00 | 2 698 603.00 | 366 775.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 652.00 | 226 620.00 | 569 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 125.00 | 1 814 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 137.00 | 136 137.00 | ||
VW T.V.A. | 469 956.00 | 469 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 764.00 | 120 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 081 346.00 | 1 081 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 468.00 | 3 877 436.00 | 569 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 019.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 54.00 | ||