HERKA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | HERKA CONCEPT |
| Siren | 488470113 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51314 |
| Numéro de Gestion | 2014B00715 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 858.00 | 105 407.00 | 96 450.00 | 68 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677.00 | 8 980.00 | 5 696.00 | 6 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 13 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 845.00 | 114 388.00 | 109 456.00 | 88 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 935.00 | 779 935.00 | 1 314 989.00 | |
BZ Autres créances | 717 743.00 | 717 743.00 | 80 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 539.00 | |
CF Disponibilités | 20 337.00 | 20 337.00 | 352 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 519 837.00 | 1 519 837.00 | 1 751 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 682.00 | 114 388.00 | 1 629 294.00 | 1 839 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 249.00 | 13 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 377.00 | 1 118 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 627.00 | 1 191 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 829.00 | 50 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 594.00 | 421 003.00 | ||
EA Autres dettes | 59 895.00 | 176 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 428 667.00 | 648 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 294.00 | 1 839 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 172.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 992.00 | 94 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 31 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 455.00 | 126 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | 14 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 7 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 747.00 | 223 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 561.00 | 66 847.00 | 105 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 2 521.00 | 105.00 | 8 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 126.00 | 69 368.00 | 105.00 | 114 388.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 779 935.00 | 779 935.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 258 348.00 | 258 348.00 | ||
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 443 658.00 | 443 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 271.00 | 1 497 961.00 | 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 830.00 | 65 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
VW T.V.A. | 214 379.00 | 214 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 896.00 | 59 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 332.00 | 83 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 667.00 | 428 667.00 | ||