THEORE
Dépôt
| Dénomination | THEORE |
| Siren | 488517566 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2953 |
| Numéro de Gestion | 2006B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42155 Lentigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 509.00 | 554 218.00 | 311 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 193.00 | 643 976.00 | 491 217.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 376 336.00 | 376 336.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 847.00 | 26 847.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 404 603.00 | 1 198 913.00 | 1 205 691.00 | |
BT Marchandises | 603 915.00 | 603 915.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 387.00 | 2 966.00 | 122 421.00 | |
BZ Autres créances | 166 146.00 | 166 146.00 | ||
CF Disponibilités | 137 775.00 | 137 775.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 024.00 | 28 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 068 946.00 | 2 966.00 | 1 065 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 550.00 | 1 201 879.00 | 2 271 671.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 200.00 | |||
DG Autres réserves | 197 358.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 462.00 | |||
DL TOTAL (I) | 461 020.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 135.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 258.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 247.00 | |||
EA Autres dettes | 1 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 810 651.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 671.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 352.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 284 235.00 | 13 284 235.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 428 511.00 | 1 428 511.00 | ||
FG Production vendue services | 203 485.00 | 203 485.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 916 231.00 | 14 916 231.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 881.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 619.00 | |||
FQ Autres produits | 702.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 941 432.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 552 112.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 637 234.00 | |||
FZ Charges sociales | 173 810.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 057.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684.00 | |||
GE Autres charges | 10 660.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 789 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 768.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 919.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 349.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 111.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 007.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 672.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 157.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 029.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 869 849.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 462.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 559.00 | 105 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 605.00 | 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 882.00 | 106 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 764.00 | 2 000 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 764.00 | 2 404 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 718.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 267.00 | 157 364.00 | 81 436.00 | 1 198 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 985.00 | 157 364.00 | 81 436.00 | 1 198 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 157.00 | 24 157.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 401.00 | 683.00 | 9 118.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 401.00 | 683.00 | 9 118.00 | 2 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 557.00 | 683.00 | 33 275.00 | 2 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 684.00 | 9 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 847.00 | 26 847.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 679.00 | 123 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 766.00 | 53 766.00 | ||
VB T. V. A. | 18 469.00 | 18 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 660.00 | 93 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 024.00 | 28 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 403.00 | 319 556.00 | 26 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 925.00 | 43 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 092.00 | 227 793.00 | 488 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 460.00 | 628 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 018.00 | 53 018.00 | ||
VW T.V.A. | 22 633.00 | 22 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 614.00 | 53 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 135.00 | 220 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 650.00 | 1 322 351.00 | 488 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 997.00 | |||