ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
Dépôt
| Dénomination | ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR |
| Siren | 488530759 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8820 |
| Numéro de Gestion | 2006B00122 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 SAINT-CONTEST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 773.00 | 13 773.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 750.00 | 24 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 918.00 | 332 995.00 | 13 923.00 | 20 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 215.00 | 1 032 178.00 | 607 037.00 | 560 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 033.00 | 265 870.00 | 340 163.00 | 125 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
CU Autres participations | 1 758 256.00 | 162 000.00 | 1 596 256.00 | 1 449 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | 105 259.00 | 124 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 107.00 | 9 107.00 | 9 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 316 870.00 | 316 870.00 | 325 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 823 774.00 | 1 831 567.00 | 2 992 207.00 | 2 614 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | 970.00 | 4 185.00 | |
BT Marchandises | 84 273.00 | 84 273.00 | 68 476.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 397.00 | 14 397.00 | 84 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 777.00 | 282 212.00 | 3 510 565.00 | 2 984 368.00 |
BZ Autres créances | 8 895 877.00 | 1 473 269.00 | 7 422 608.00 | 4 967 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 009.00 | 328 009.00 | 1 328 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 129 121.00 | 6 129 121.00 | 1 255 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 568.00 | 54 568.00 | 83 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 299 991.00 | 1 755 481.00 | 17 544 510.00 | 10 776 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 123 765.00 | 3 587 047.00 | 20 536 717.00 | 13 391 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 255.00 | 78 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 253.00 | 867 297.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | 7 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 408 854.00 | 2 053 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 095.00 | 145 034.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 632.00 | 4 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 727.00 | 149 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440 312.00 | 734 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 273.00 | 4 381 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 393.00 | 3 327 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 291.00 | 1 398 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | |||
EA Autres dettes | 847 324.00 | 492 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 543.00 | 702 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 927 136.00 | 11 187 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 536 717.00 | 13 391 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 800 726.00 | 10 936 378.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 6 416.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 176 500.00 | 176 500.00 | 334 814.00 | |
FG Production vendue services | 7 054 434.00 | 7 054 434.00 | 13 841 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 934.00 | 7 230 934.00 | 14 176 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 414 144.00 | 31 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 870.00 | 211 851.00 | ||
FQ Autres produits | 5 600.00 | 11 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 667 549.00 | 14 431 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -39 947.00 | -27 959.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 798.00 | 14 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 559.00 | 40 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 215.00 | 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 382 821.00 | 7 200 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 575.00 | 346 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 132 531.00 | 4 499 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 674.00 | 1 069 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 051.00 | 308 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 212.00 | 20 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 149.00 | 90 531.00 | ||
GE Autres charges | 52 459.00 | 60 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 653 500.00 | 13 622 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 014 048.00 | 808 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 619 797.00 | 596 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 699.00 | 51 684.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 070.00 | 2 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 689 566.00 | 650 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323 771.00 | 321 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 528.00 | 11 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 299.00 | 333 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 357 267.00 | 316 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 371 315.00 | 1 125 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 80 536.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 751.00 | 94 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 251.00 | 175 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 22 948.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 409.00 | 85 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 628.00 | 108 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 377.00 | 66 942.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 855.00 | 45 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 830.00 | 280 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 381 365.00 | 15 257 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 112.00 | 14 390 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 253.00 | 867 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 523.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 956.00 | 2 575.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 562.00 | 574 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 281.00 | 148 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 323.00 | 725 674.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 346 918.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 921.00 | 2 248 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 689.00 | 2 189 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 224.00 | 4 823 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 523.00 | 38 523.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 539.00 | 9 070.00 | 5 614.00 | 332 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 580.00 | 287 980.00 | 383 512.00 | 1 298 048.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 642.00 | 297 051.00 | 389 126.00 | 1 669 567.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 105 259.00 | 105 259.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 316 870.00 | 316 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792 777.00 | 3 792 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895 877.00 | 8 895 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 568.00 | 54 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 165 350.00 | 12 743 221.00 | 422 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||