TRESOR AND C°
Dépôt
| Dénomination | TRESOR AND C° |
| Siren | 488531104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109254 |
| Numéro de Gestion | 2006B03265 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 846 728.00 | 30 900.00 | 1 815 828.00 | 1 801 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 728.00 | 30 900.00 | 1 815 828.00 | 1 801 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | 19 029.00 | |
BZ Autres créances | 3 176 913.00 | 3 176 913.00 | 1 536 863.00 | |
CF Disponibilités | 282 921.00 | 282 921.00 | 14 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | 2 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 473 120.00 | 3 473 120.00 | 1 573 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 848.00 | 30 900.00 | 5 288 948.00 | 3 374 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 471.00 | 433 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 565.00 | 315 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 836.00 | 790 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 397.00 | 2 255 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 25 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 523.00 | 243 602.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | ||
EA Autres dettes | 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 413 112.00 | 2 584 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 948.00 | 3 374 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 470 106.00 | 470 106.00 | 471 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 106.00 | 470 106.00 | 471 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245.00 | 389.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 470 353.00 | 471 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 248.00 | 33 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | 9 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 196.00 | 313 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 889.00 | 128 320.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 468 656.00 | 484 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 697.00 | -13 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 647 500.00 | 320 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 642.00 | 10 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 692 142.00 | 330 999.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 605.00 | 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 605.00 | 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 690 537.00 | 330 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 692 234.00 | 317 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 1 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 495.00 | 802 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 930.00 | 487 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 565.00 | 315 437.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 199.00 | 3 190 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 698.00 | 7 699.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987 397.00 | 3 987 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 522.00 | 344 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 112.00 | 4 413 112.00 | ||