FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES |
| Siren | 488603598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8065 |
| Numéro de Gestion | 2006B50039 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14680 Bretteville-sur-Laize |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 44 689.00 | 11.00 | |
AN Terrains | 365 789.00 | 9.00 | 365 781.00 | |
AP Constructions | 377 112.00 | 54 960.00 | 322 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 407.00 | 613 794.00 | 239 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 805.00 | 79 711.00 | 17 094.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CU Autres participations | 24 854.00 | 24 854.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | 13 211.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 801 429.00 | 798 714.00 | 1 002 715.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 937.00 | 150 937.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 412.00 | 2 591.00 | 2 316 821.00 | |
BZ Autres créances | 266 375.00 | 266 375.00 | ||
CF Disponibilités | 2 024 135.00 | 2 024 135.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 776 495.00 | 2 591.00 | 4 773 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 577 925.00 | 801 305.00 | 5 776 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 819 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 592 966.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 96 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 152.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 977.00 | |||
DK Provisions réglementées | 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 365 007.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 624.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 675.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 404 734.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 997.00 | 2 997.00 | ||
FG Production vendue services | 8 494 025.00 | 8 494 025.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 022.00 | 8 497 022.00 | ||
FN Production immobilisée | 144 944.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 739.00 | |||
FQ Autres produits | 1 544.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 745 249.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 109.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 881 933.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 153.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 676 923.00 | |||
FZ Charges sociales | 573 705.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 075.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 879.00 | |||
GE Autres charges | 1 496.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 917 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 559.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 253.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 529.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 835.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 221.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 293.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 983.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 772 795.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 923 947.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 152.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 939.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 967.00 | 514 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 593.00 | 514 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 29 484.00 | 1 713 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 43 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | 30 794.00 | 1 801 429.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 335.00 | 9 353.00 | 44 689.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 236.00 | 136 721.00 | 29 484.00 | 748 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 571.00 | 146 075.00 | 29 484.00 | 793 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 242.00 | 95 725.00 | 517.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 6 879.00 | 4 800.00 | 6 879.00 |
06 aucun libellé | 5 552.00 | 5 552.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 109 185.00 | 6 879.00 | 100 525.00 | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 879.00 | 4 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | 13 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 316 303.00 | 2 316 303.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | 18 701.00 | ||
VB T. V. A. | 118 785.00 | 118 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 072.00 | 102 072.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 459.00 | 15 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 634.00 | 2 601 423.00 | 13 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 624.00 | 197 389.00 | 293 214.00 | 432 020.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 291.00 | 303 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 104.00 | 1 224 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 750.00 | 125 750.00 | ||
VW T.V.A. | 560 634.00 | 560 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 734.00 | 3 679 500.00 | 293 214.00 | 432 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 616 603.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 669.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 95 653.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 566 898.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 519.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 828.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 885.00 | |||
ST Autres comptes | 1 060 803.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 881 933.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 117.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 036.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 153.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 198.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 220.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||