IMMEDIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | IMMEDIA SERVICES |
| Siren | 488668641 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9848 |
| Numéro de Gestion | 2006B00070 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 146 923.00 | 101 964.00 | 44 958.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 712.00 | 21 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | 22 176.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 194 442.00 | 105 595.00 | 88 846.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 792.00 | 363 747.00 | 1 609 045.00 | |
BZ Autres créances | 1 438 332.00 | 1 438 332.00 | ||
CF Disponibilités | 1 339 511.00 | 1 339 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 772 206.00 | 363 747.00 | 4 408 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 649.00 | 469 343.00 | 4 497 306.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 633 319.00 | |||
DH Report à nouveau | 252 990.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 920.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 191 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 711.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 306 075.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 306.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 752 634.00 | 6 752 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 634.00 | 6 752 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 034.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 818 688.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 561 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 226.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 350 834.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 248 248.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 709.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 319.00 | |||
GE Autres charges | 2 998.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 444 840.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -934.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 781.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 685.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 898.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 977.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 920.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 124.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 277.00 | 3 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 929.00 | 1 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 464.00 | 5 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | 3 631.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 017.00 | 146 923.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 43 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 101.00 | 194 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 8 626.00 | 3 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 116.00 | 16 709.00 | 98 860.00 | 101 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 374.00 | 16 709.00 | 107 487.00 | 105 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 363 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 363 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 363 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 319.00 | 28 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 176.00 | 22 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 455 315.00 | 455 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 517 477.00 | 1 517 477.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 970.00 | 91 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 538.00 | 52 538.00 | ||
VB T. V. A. | 74 794.00 | 74 794.00 | ||
VP Divers | 156.00 | 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 120 068.00 | 1 120 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 804.00 | 97 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 514.00 | 3 429 338.00 | 22 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 711.00 | 469 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 733 618.00 | 733 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 837.00 | 436 837.00 | ||
VW T.V.A. | 664 004.00 | 664 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 075.00 | 2 306 075.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 646.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 279.00 | |||
ST Autres comptes | 124 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 504.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 75 000.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 226.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 226.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 779.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 614.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | |||