FINANCIERE ACCES INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ACCES INDUSTRIE |
| Siren | 488677030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3385 |
| Numéro de Gestion | 2006B50108 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 Tonneins |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 868 811.00 | 25 868 811.00 | 21 788 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 868 811.00 | 25 868 811.00 | 21 788 511.00 | |
CF Disponibilités | 1 578.00 | 1 578.00 | 38 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 578.00 | 1 578.00 | 38 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 388.00 | 25 870 388.00 | 21 827 485.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 889.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 818 310.00 | |||
DH Report à nouveau | -791 280.00 | -2 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 263.00 | -788 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 797 718.00 | -691 281.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 889 200.00 | |||
DO TOTAL (II) | 21 889 200.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 231 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049 942.00 | 381 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 16 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 072 671.00 | 629 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 870 388.00 | 21 827 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 778.00 | 6 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 778.00 | 6 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 108.00 | 147 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 108.00 | 148 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 330.00 | -141 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 020.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 871.00 | 665 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 387 871.00 | 665 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 871.00 | -646 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 201.00 | -788 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 778.00 | 25 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 041.00 | 813 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 263.00 | -788 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788 511.00 | 4 080 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788 511.00 | 4 080 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 868 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 868 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 194.00 | 3 409 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 670.00 | 5 072 670.00 | ||