CLARA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CLARA DISTRIBUTION |
| Siren | 488712696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3556 |
| Numéro de Gestion | 2011B00418 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 1 501.00 | 632.00 | 869.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 28 612.00 | 8 170.00 | 11 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 949.00 | 17 402.00 | 4 547.00 | 13 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 048.00 | 51 761.00 | 27 286.00 | 40 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 000.00 | 148 000.00 | 150 000.00 | |
BP En cours de production de services | 157 000.00 | 157 000.00 | 195 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 325.00 | 279 325.00 | 268 783.00 | |
BZ Autres créances | 52 634.00 | 52 634.00 | 39 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 637 486.00 | 637 486.00 | 653 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 534.00 | 51 761.00 | 664 772.00 | 693 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 726.00 | 72 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | 13 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 050.00 | 102 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 985.00 | 74 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 187.00 | 11 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 843.00 | 2 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 326.00 | 289 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 513.00 | 213 380.00 | ||
EA Autres dettes | 19 868.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 570 722.00 | 591 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 772.00 | 693 359.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 524.00 | 550 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 786.00 | 33 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 011 979.00 | 1 011 979.00 | 960 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 979.00 | 1 011 979.00 | 960 447.00 | |
FM Production stockée | -38 500.00 | 59 075.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654.00 | 12 929.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 974 145.00 | 1 032 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 755.00 | 420 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000.00 | -10 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 258.00 | 355 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 195 230.00 | 166 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 659.00 | 73 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 017.00 | 16 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 493.00 | 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 980 965.00 | 1 027 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 820.00 | 5 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 076.00 | 2 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 076.00 | 2 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 076.00 | -2 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 896.00 | 2 980.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 563.00 | 30 088.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | 31 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 10 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | 8 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 18 709.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 720.00 | 12 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 707.00 | 1 063 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 883.00 | 1 050 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 824.00 | 13 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 417.00 | 13 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 12 929.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 594.00 | 2 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 177.00 | 2 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 993.00 | 2 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | 60 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 927.00 | 79 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 864.00 | 12 017.00 | 38 235.00 | 46 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 980.00 | 12 017.00 | 38 235.00 | 51 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | |||
VB T. V. A. | 2 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 186.00 | 336 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 786.00 | 11 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 326.00 | 195 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 487.00 | 77 487.00 | ||
VW T.V.A. | 172 030.00 | 172 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 737.00 | 31 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 868.00 | 19 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 681.00 | 529 681.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580.00 | |||
YT Sous‐traitance | 148 571.00 | 140 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 958.00 | 28 443.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117.00 | 34 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | 23 634.00 | ||
ST Autres comptes | 121 908.00 | 129 736.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 258.00 | 355 909.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 615.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 895.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 553.00 | 4 510.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 799.00 | 244 727.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 697.00 | 260 744.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||