IDENTITES 49
Dépôt
| Dénomination | IDENTITES 49 |
| Siren | 488743642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 16660 |
| Numéro de Gestion | 2006B00219 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 469.00 | 48 461.00 | 26 008.00 | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 165.00 | |||
AN Terrains | 897 579.00 | 86 242.00 | 811 336.00 | 840 463.00 |
AP Constructions | 1 957 601.00 | 316 736.00 | 1 640 865.00 | 1 738 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 199.00 | 300 628.00 | 285 572.00 | 325 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 552.00 | 43 056.00 | 29 496.00 | 27 091.00 |
CU Autres participations | 78 000.00 | 78 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 736 670.00 | 795 123.00 | 2 941 547.00 | 3 032 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 597.00 | 44 597.00 | 36 810.00 | |
BT Marchandises | 4 173 968.00 | 4 173 968.00 | 3 566 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 640.00 | 71 205.00 | 2 597 435.00 | 2 397 773.00 |
BZ Autres créances | 128 439.00 | 128 439.00 | 95 198.00 | |
CF Disponibilités | 1 002 131.00 | 1 002 131.00 | 254 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | 37 431.00 | 52 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 055 205.00 | 71 205.00 | 7 984 001.00 | 6 405 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | 37.00 | 1 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 912.00 | 866 328.00 | 10 925 584.00 | 9 439 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 722.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 677.00 | 141 677.00 | ||
DG Autres réserves | 4 307 929.00 | 3 661 927.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 352.00 | 796 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 848 957.00 | 4 731 605.00 | ||
DN Avances conditionnées | 97 175.00 | 97 175.00 | ||
DO TOTAL (II) | 97 175.00 | 97 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37.00 | 1 028.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37.00 | 1 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 273.00 | 1 844 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 121.00 | 2 099 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 392.00 | 507 535.00 | ||
EA Autres dettes | 213 191.00 | 138 093.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 603.00 | 13 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 976 757.00 | 4 605 581.00 | ||
ED (V) | 2 658.00 | 3 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 584.00 | 9 439 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 726.00 | 2 972 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 178.00 | 25 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 262 781.00 | 1 460 848.00 | 16 723 629.00 | 14 639 829.00 |
FG Production vendue services | 342 411.00 | 342 411.00 | 366 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 605 192.00 | 1 460 848.00 | 17 066 040.00 | 15 005 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 727.00 | 12 000.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 106 139.00 | 15 018 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 538 248.00 | 10 509 959.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -607 954.00 | -904 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 104.00 | 197 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 787.00 | -10 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 246 338.00 | 2 203 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 052.00 | 83 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 151 574.00 | 1 104 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 173.00 | 440 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 155.00 | 219 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 612.00 | 11 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122.00 | |||
GE Autres charges | 30 579.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 331 094.00 | 13 855 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 775 046.00 | 1 162 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 892.00 | 872.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 658.00 | 2 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 551.00 | 3 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 857.00 | 26 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 925.00 | 10 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 781.00 | 36 864.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 231.00 | -33 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 757 815.00 | 1 129 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 490 463.00 | 334 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 130 690.00 | 15 023 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 338.00 | 14 227 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 352.00 | 796 002.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | 11 803.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 75.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 304.00 | 24 165.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 130.00 | 60 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | 60 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 704.00 | 144 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 931.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 736 670.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 227.00 | 11 234.00 | 48 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 742.00 | 224 920.00 | 746 662.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 969.00 | 236 155.00 | 795 123.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 37.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028.00 | 992.00 | 37.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 176.00 | 14 612.00 | 30 583.00 | 71 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 176.00 | 14 612.00 | 30 583.00 | 71 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 204.00 | 14 612.00 | 31 574.00 | 71 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 612.00 | 31 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 82 722.00 | 82 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 585 917.00 | 2 585 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
VB T. V. A. | 80 621.00 | 80 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | 47 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 431.00 | 37 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 779.00 | 2 751 787.00 | 82 992.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 095.00 | 188 063.00 | 596 227.00 | 848 805.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 121.00 | 2 434 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 821.00 | 167 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 576.00 | 186 576.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 172 103.00 | 172 103.00 | ||
VW T.V.A. | 124 422.00 | 124 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 470.00 | 22 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 191.00 | 213 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 402.00 | 3 523 370.00 | 596 227.00 | 848 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 39 241.00 | 19 112.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 129.00 | 64 621.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 091.00 | 25 316.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 222.00 | 71 654.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 044.00 | 260 438.00 | ||
ST Autres comptes | 1 791 611.00 | 1 762 858.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 338.00 | 2 203 999.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 66 797.00 | 50 599.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 255.00 | 33 045.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 052.00 | 83 644.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 582 140.00 | 2 275 830.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 441.00 | 2 172 625.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||