"PR FINANCE"
Dépôt
| Dénomination | "PR FINANCE" |
| Siren | 488819665 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8874 |
| Numéro de Gestion | 2006B00135 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17340 CHATELAILLON-PLAGE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 1 862.00 | 2 895.00 | 3 148.00 |
CU Autres participations | 3 583 520.00 | 164 181.00 | 3 419 339.00 | 3 419 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -732 863.00 | -732 863.00 | -705 712.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 903 429.00 | 214 043.00 | 2 689 386.00 | 2 716 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
BZ Autres créances | 128 293.00 | 128 293.00 | 140 040.00 | |
CF Disponibilités | 6 384.00 | 6 384.00 | 64 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | 9 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 420.00 | 202 420.00 | 213 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 849.00 | 214 043.00 | 2 891 806.00 | 2 930 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 132 430.00 | 1 132 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 547.00 | 89 547.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 587 415.00 | 1 587 415.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 367 050.00 | -1 368 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 797.00 | 1 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 053.00 | 37 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 262 892.00 | 1 483 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 181.00 | 848 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 212.00 | 565 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 4 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 29 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 914.00 | 1 447 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 806.00 | 2 930 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 702.00 | 881 599.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 181.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | 239 000.00 | 239 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 002.00 | 239 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 032.00 | 63 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 8 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 071.00 | 51 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253.00 | 311.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 233 857.00 | 232 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 144.00 | 6 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 329.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 329.00 | 12 194.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 512.00 | 57 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 512.00 | 205 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 183.00 | -193 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 039.00 | -186 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 152.00 | 122 952.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 017.00 | 123 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 81.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 261.00 | 122 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 574.00 | -65 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 348.00 | 374 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 552.00 | 373 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 797.00 | 1 136.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 52 071.00 | 51 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877 823.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 580.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 151.00 | 2 850 671.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 151.00 | 2 903 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 253.00 | 1 862.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 610.00 | 253.00 | 49 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 053.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 989.00 | 81.00 | 17.00 | 38 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 164 181.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 181.00 | 164 181.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 202 170.00 | 81.00 | 17.00 | 202 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 81.00 | 17.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -732 863.00 | -732 863.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 411.00 | 117 411.00 | ||
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -536 827.00 | 196 037.00 | -732 863.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 181.00 | 30 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 212.00 | 549 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 914.00 | 79 702.00 | 549 212.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 755.00 | |||