Althémis Le Vésinet
Dépôt
| Dénomination | Althémis Le Vésinet |
| Siren | 488896713 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18319 |
| Numéro de Gestion | 2006D00298 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78110 Le Vésinet |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 597.00 | 40 520.00 | 3 076.00 | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 218.00 | 1 169 218.00 | 1 169 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 828.00 | 219 121.00 | 51 707.00 | 60 058.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | 580.00 | 2 429.00 | 2 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | 414 700.00 | 414 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 743.00 | 33 743.00 | 23 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 095.00 | 260 221.00 | 1 674 874.00 | 1 671 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 261.00 | 2 324.00 | 21 937.00 | 43 925.00 |
BZ Autres créances | 392 020.00 | 392 020.00 | 170 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 891.00 | 765 891.00 | 1 164 711.00 | |
CF Disponibilités | 19 061 609.00 | 19 061 609.00 | 15 315 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | 13 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 245 372.00 | 2 324.00 | 20 243 048.00 | 16 708 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 467.00 | 262 545.00 | 21 917 922.00 | 18 379 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 282.00 | 3 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | ||
DG Autres réserves | 2 972 779.00 | 2 711 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 178.00 | 554 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 463 820.00 | 3 270 466.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 82 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 22 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 722 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 240.00 | 43 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 054.00 | 2 080 603.00 | ||
EA Autres dettes | 16 148 711.00 | 12 240 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 371 602.00 | 15 086 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 917 922.00 | 18 379 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 822 953.00 | 4 822 953.00 | 4 799 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 953.00 | 4 822 953.00 | 4 799 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 240.00 | |||
FQ Autres produits | 5 659.00 | 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 828 613.00 | 4 805 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 949.00 | 867 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 296.00 | 94 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 222 929.00 | 2 168 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 676.00 | 1 053 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 063.00 | 24 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 324.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000.00 | 7 500.00 | ||
GE Autres charges | 8 448.00 | 8 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 685.00 | 4 224 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 927.00 | 580 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187 139.00 | 158 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 139.00 | 158 861.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 139.00 | 158 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 688 066.00 | 738 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 25.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 25.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 92.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 95.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 747.00 | 184 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 832.00 | 4 963 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 653.00 | 4 409 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 178.00 | 554 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 019.00 | 3 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 849.00 | 12 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 947.00 | 10 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 815.00 | 27 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 935 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 787.00 | 2 733.00 | 40 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 791.00 | 21 330.00 | 219 121.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 578.00 | 24 063.00 | 259 641.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 82 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 60 000.00 | 82 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 580.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 2 324.00 | 2 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | 62 324.00 | 85 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 414 700.00 | 414 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 743.00 | 33 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 261.00 | 24 261.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 755.00 | 32 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 471.00 | 58 471.00 | ||
VB T. V. A. | 36 731.00 | 36 731.00 | ||
VP Divers | 2 924.00 | 2 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 139.00 | 261 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 316.00 | 417 873.00 | 448 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 240.00 | 184 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 534.00 | 1 332 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 805.00 | 583 805.00 | ||
VW T.V.A. | 108 638.00 | 108 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148 711.00 | 16 148 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 371 602.00 | 18 371 602.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -1 821.00 | 982.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 619.00 | 169 894.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 760.00 | 3 091.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 883.00 | 82 184.00 | ||
ST Autres comptes | 608 508.00 | 611 825.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 949.00 | 867 976.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 38 871.00 | 28 936.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 425.00 | 65 949.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 296.00 | 94 885.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 694.00 | 10 043 043.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 410.00 | 201 078.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | ||