RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | RORI PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 488936048 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5299 |
| Numéro de Gestion | 2013B03980 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 62 373.00 | 36 847.00 | 25 526.00 | 28 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 909.00 | 36 847.00 | 26 062.00 | 28 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 984.00 | 24 984.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | 84 894.00 | |
BZ Autres créances | 82 722.00 | 82 722.00 | 125 764.00 | |
CF Disponibilités | 25 494.00 | 25 494.00 | 2 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 039.00 | 167 039.00 | 212 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 948.00 | 36 847.00 | 193 102.00 | 241 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 406.00 | 331.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 734.00 | 10 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 060.00 | 21 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 200.00 | 69 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 85.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | 5 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 144 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | 21 402.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 902.00 | 172 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 102.00 | 241 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 585 423.00 | 585 423.00 | 554 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 423.00 | 585 423.00 | 554 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 383.00 | 9 321.00 | ||
FQ Autres produits | 2 020.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 827.00 | 563 425.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 713.00 | 23 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 478 040.00 | 509 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 1 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 609.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 7 632.00 | ||
GE Autres charges | 31 107.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 113.00 | 543 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 714.00 | 20 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 347.00 | 1 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 347.00 | 1 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 430.00 | 522.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 430.00 | 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 916.00 | 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 630.00 | 21 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 4 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 3 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 174.00 | 569 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 114.00 | 547 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 060.00 | 21 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 909.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | 2 805.00 | 36 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 042.00 | 2 805.00 | 36 847.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | 15 383.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 839.00 | 33 839.00 | ||
VB T. V. A. | 49 888.00 | 49 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 559.00 | 31 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 585.00 | 116 561.00 | 24.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 450.00 | 66 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902.00 | 99 902.00 | ||