CS TECHFI
Dépôt
| Dénomination | CS TECHFI |
| Siren | 489069344 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 2006B70049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63307 THIERS CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 451.00 | 346.00 | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 2 303.00 | 1 553.00 | 1 326.00 |
CU Autres participations | 1 094 320.00 | 1 094 320.00 | 1 094 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 973.00 | 2 753.00 | 1 096 220.00 | 1 095 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 363.00 | 711 363.00 | 1 045 164.00 | |
BZ Autres créances | 315 819.00 | 315 819.00 | 138 013.00 | |
CF Disponibilités | 2 473.00 | 2 473.00 | 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | 2 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 398.00 | 1 036 398.00 | 1 186 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 371.00 | 2 753.00 | 2 132 618.00 | 2 281 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DG Autres réserves | 479 329.00 | 527 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | -48 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 748.00 | 513 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 653.00 | 334 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 582.00 | 1 119 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 14 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 040.00 | 300 855.00 | ||
EA Autres dettes | 148 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 612 870.00 | 1 768 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 618.00 | 2 281 906.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 969.00 | 1 511 971.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 592.00 | 25 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 000.00 | 250 000.00 | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 250 000.00 | 510 000.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 007.00 | 510 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 969.00 | 25 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 176.00 | 463 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 027.00 | 48 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 263.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 602 514.00 | 539 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 507.00 | -29 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 401 143.00 | 1 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 401 144.00 | 1 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 582.00 | 23 875.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 582.00 | 23 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 368 562.00 | -22 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 055.00 | -52 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 536.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 151.00 | 511 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 832.00 | 559 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | -48 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 574.00 | 1 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 094 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 098 973.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 194.00 | 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 887.00 | 2 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | 1 081.00 | 2 753.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 711 363.00 | 711 363.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 433.00 | ||
VB T. V. A. | 26 750.00 | 26 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 262 636.00 | 262 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 925.00 | 1 033 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 592.00 | 26 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 061.00 | 1 160.00 | 211 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 592.00 | 70 592.00 | ||
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 160.00 | 266 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 582.00 | 810 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 800.00 | 148 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 870.00 | 1 341 969.00 | 211 751.00 | 59 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | |||