FAUBOURG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | FAUBOURG IMMOBILIER |
| Siren | 489171702 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41747 |
| Numéro de Gestion | 2006B06317 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 71 017.00 | 71 017.00 | 59 021.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003 675.00 | 2 003 675.00 | 1 701 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 074 692.00 | 2 074 692.00 | 1 760 460.00 | |
BN En cours de production de biens | 256 339.00 | 256 339.00 | 427 346.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792 900.00 | 4 792 901.00 | 4 794 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 865.00 | 4 458 865.00 | 2 221 328.00 | |
BZ Autres créances | 2 460 846.00 | 35 952.00 | 2 424 894.00 | 1 781 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | 42 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 982 547.00 | 35 952.00 | 11 946 594.00 | 9 267 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 057 239.00 | 35 952.00 | 14 021 287.00 | 11 027 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 736 013.00 | -9 155 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 619.00 | 1 419 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 582 394.00 | -7 186 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 820.00 | 2 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 2 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 291 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320 192.00 | 16 650 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 392.00 | 232 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 681.00 | 1 036 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 598 861.00 | 18 210 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 287.00 | 11 027 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 172 914.00 | 5 172 914.00 | 3 962 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 172 914.00 | 5 172 914.00 | 3 962 508.00 | |
FM Production stockée | -176 903.00 | -118 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 405.00 | 135 032.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 1 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 970.00 | 3 981 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 429.00 | 91 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 895.00 | -549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 744 149.00 | 2 749 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 737.00 | 30 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 233 948.00 | 1 138 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 224.00 | 500 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 029.00 | 1 451.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 624.00 | 4 511 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 347.00 | -530 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 003 675.00 | 1 701 440.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 774.00 | 9 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 009 449.00 | 1 710 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 641 995.00 | 615 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 641 995.00 | 615 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 367 454.00 | 1 094 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 745 801.00 | 564 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 7 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | 6 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 535.00 | 14 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | 985 862.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 406.00 | 62 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 241.00 | 67 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 419.00 | 6 691 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 800.00 | 5 272 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 619.00 | 1 419 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 461.00 | 2 021 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 461.00 | 2 021 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707 438.00 | 2 074 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707 438.00 | 2 074 692.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 791.00 | 2 029.00 | 4 820.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 743.00 | 2 029.00 | 40 772.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 029.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 003 675.00 | 2 003 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 458 865.00 | 4 458 865.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 394 360.00 | 2 394 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 543.00 | 585 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 392.00 | 141 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 095.00 | 135 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 179.00 | 169 179.00 | ||
VW T.V.A. | 763 402.00 | 763 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 006.00 | 69 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 734 650.00 | 4 241.00 | 17 730 409.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 598 861.00 | 1 868 452.00 | 17 730 409.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||