THERADIS PHARMA
Dépôt
| Dénomination | THERADIS PHARMA |
| Siren | 489404442 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4038 |
| Numéro de Gestion | 2006B00327 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06800 CAGNES SUR MER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 245.00 | 28 108.00 | 1 137.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | 21 271.00 | ||
AP Constructions | 94 886.00 | 46 981.00 | 47 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 268.00 | 157 616.00 | 31 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 493.00 | 235 966.00 | 168 527.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 862.00 | 25 862.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 765 405.00 | 468 671.00 | 296 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 118.00 | 456 118.00 | ||
BZ Autres créances | 154 478.00 | 154 478.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | 143.00 | ||
CF Disponibilités | 1 079 975.00 | 1 079 975.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 830.00 | 69 830.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 760 543.00 | 1 760 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 949.00 | 468 671.00 | 2 057 277.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 644 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | |||
DL TOTAL (I) | 810 563.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 955.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 641.00 | |||
EA Autres dettes | 2 264.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 236 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 277.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 921 059.00 | 134 516.00 | 2 055 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 059.00 | 134 516.00 | 2 055 574.00 | |
FN Production immobilisée | 21 271.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 831.00 | |||
FQ Autres produits | 1 459.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 135.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 761 317.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 388 920.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 486.00 | |||
FY Salaires et traitements | 625 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 224 532.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 773.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 090 147.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 012.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 703.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 691.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 683.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 649.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 525.00 | 22 991.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 835.00 | 56 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 602.00 | 79 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 525.00 | 583.00 | 28 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 374.00 | 71 190.00 | 440 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 898.00 | 71 773.00 | 468 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 862.00 | 25 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 456 118.00 | 456 118.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 265.00 | 57 265.00 | ||
VB T. V. A. | 82 247.00 | 82 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 374.00 | 14 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 830.00 | 69 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 287.00 | 680 426.00 | 25 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 182.00 | 43 082.00 | 109 905.00 | 13 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 955.00 | 397 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 656.00 | 76 656.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
VW T.V.A. | 85 690.00 | 85 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 755.00 | 8 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 459 917.00 | 459 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 714.00 | 1 113 614.00 | 109 905.00 | 13 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 254.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 143.00 | |||