CAP CINEMA CARCASSONNE
Dépôt
| Dénomination | CAP CINEMA CARCASSONNE |
| Siren | 489674721 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8419 |
| Numéro de Gestion | 2018B00174 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 210.00 | 1 764.00 | |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | 394 000.00 | 379 000.00 | |
AP Constructions | 3 170 419.00 | 2 038 986.00 | 1 131 433.00 | 1 267 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 694.00 | 249 637.00 | 205 057.00 | 33 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 259.00 | 675 420.00 | 158 839.00 | 159 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 845.00 | 229 845.00 | 26 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | 369.00 | ||
CU Autres participations | 369.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | 687.00 | 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 111 658.00 | 111 658.00 | 110 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 199 906.00 | 2 966 253.00 | 2 233 653.00 | 1 977 392.00 |
BT Marchandises | 16 622.00 | 16 622.00 | 17 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 027.00 | 8 027.00 | 4 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 856.00 | 41 333.00 | 263 523.00 | 222 974.00 |
BZ Autres créances | 2 616 520.00 | 2 616 520.00 | 2 867 292.00 | |
CF Disponibilités | 236 525.00 | 236 525.00 | 687 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | 51 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 205 112.00 | 41 333.00 | 3 163 780.00 | 3 851 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 018.00 | 3 007 585.00 | 5 397 432.00 | 5 829 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 141 453.00 | 100 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 185.00 | 40 675.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 060 107.00 | 1 209 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 845.00 | 1 351 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 542.00 | 506 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 508.00 | 3 020 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 755.00 | 659 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 417.00 | 183 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 967.00 | |||
EA Autres dettes | 24 296.00 | 29 104.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 073 588.00 | 4 477 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 432.00 | 5 829 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 372.00 | 4 049 721.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 39 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 935.00 | 18 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 560.00 | 428 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 306.00 | 1 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 801.00 | 448 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 397 974.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 678.00 | 4 689 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 612.00 | 5 199 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 2 210.00 | 4 935.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 474.00 | 189 681.00 | 147 112.00 | 2 964 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 409.00 | 191 891.00 | 152 047.00 | 2 966 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 060 107.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 209 101.00 | 148 994.00 | 1 060 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 110 935.00 | 7 355.00 | 76 958.00 | 41 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 935.00 | 7 355.00 | 76 958.00 | 41 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 036.00 | 7 355.00 | 225 952.00 | 1 101 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 355.00 | 76 958.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 658.00 | 111 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 661.00 | 68 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 196.00 | 236 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | ||
VB T. V. A. | 126 384.00 | 126 384.00 | ||
VP Divers | 2 371 017.00 | 2 371 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 427.00 | 118 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 597.00 | 2 943 938.00 | 111 658.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 542.00 | 107 396.00 | 256 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 417.00 | 63 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 756.00 | 707 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 186.00 | 51 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | ||
VW T.V.A. | 39 273.00 | 39 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 005.00 | 71 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 716 091.00 | 2 716 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 296.00 | 24 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 518.00 | 3 810 372.00 | 256 146.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 297.00 | |||