FONCIERE CPG
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE CPG |
| Siren | 489860007 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19422 |
| Numéro de Gestion | 2006B01493 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 875 543.00 | 875 543.00 | 875 543.00 | |
AP Constructions | 4 203 070.00 | 1 516 939.00 | 2 686 130.00 | 2 872 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 901.00 | |||
CU Autres participations | 11 622 982.00 | 2 333 451.00 | 9 289 530.00 | 9 289 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 701 596.00 | 3 850 391.00 | 12 851 204.00 | 13 088 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 938.00 | 33 938.00 | 33 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 090 683.00 | 2 090 683.00 | 2 616 834.00 | |
BT Marchandises | 32 550 007.00 | 32 550 007.00 | 19 410 294.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 494.00 | 37 494.00 | 46 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 024.00 | 1 303 024.00 | 1 079 612.00 | |
BZ Autres créances | 10 641 771.00 | 10 641 771.00 | 19 594 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 366 517.00 | 1 366 517.00 | 707 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 035 137.00 | 48 035 137.00 | 43 488 273.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 701 907.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 736 733.00 | 3 850 391.00 | 60 886 341.00 | 57 278 539.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 986.00 | 35 911.00 | ||
DH Report à nouveau | 434.00 | -725 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 964.00 | 1 626 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 664 195.00 | 506 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 942 580.00 | 9 604 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 062 337.00 | 42 115 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 104.00 | 4 854 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 267.00 | 129 886.00 | ||
EA Autres dettes | 198 051.00 | 476 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 943 761.00 | 47 674 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 886 341.00 | 57 278 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 343 761.00 | 17 074 305.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 634 060.00 | 14 634 060.00 | 10 327 863.00 | |
FD Production vendue biens | 760 459.00 | 760 459.00 | 14 018 365.00 | |
FG Production vendue services | 391 405.00 | 391 405.00 | 198 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 785 924.00 | 15 785 924.00 | 24 545 021.00 | |
FM Production stockée | -526 151.00 | -3 592 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 261.00 | 774 102.00 | ||
FQ Autres produits | -119.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 915.00 | 21 727 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 669 900.00 | 9 792 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 113 401.00 | -2 245 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 161.00 | 613 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 985.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 931 704.00 | 10 418 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 275.00 | 300 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 930 422.00 | 455 247.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | -15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 066.00 | 19 303 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 550 849.00 | 2 423 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 424 593.00 | 5 066 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 340.00 | 1 450.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 145 963.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 424 934.00 | 9 214 050.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 686 859.00 | 6 473 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 686 859.00 | 6 473 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 924.00 | 2 740 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 288 924.00 | 5 163 618.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 150.00 | 3 356 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 365.00 | 180 112.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 516.00 | 3 537 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 960.00 | -3 537 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 406.00 | 30 941 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 690 442.00 | 29 314 478.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 964.00 | 1 626 616.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 516.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 752 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 902.00 | 5 078 614.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 622 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 902.00 | 16 701 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 687.00 | 186 253.00 | 1 516 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 687.00 | 186 253.00 | 1 516 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 664 196.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 506 830.00 | 157 366.00 | 664 196.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 333 452.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 452.00 | 2 333 452.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 840 281.00 | 157 366.00 | 2 997 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 366.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 303 025.00 | 1 303 025.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | ||
VB T. V. A. | 748 917.00 | 748 917.00 | ||
VP Divers | 26 920.00 | 26 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 842 324.00 | 9 842 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956 496.00 | 11 956 496.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462 338.00 | 2 462 338.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 600 000.00 | 13 000 000.00 | 30 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762 104.00 | 3 762 104.00 | ||
VW T.V.A. | 842 203.00 | 842 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 065.00 | 79 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 052.00 | 198 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 943 761.00 | 20 343 761.00 | 30 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||