ACTURA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ACTURA FINANCE |
| Siren | 489941849 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2001 |
| Numéro de Gestion | 2006B00297 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 780 914.00 | 3 780 914.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 888 740.00 | 1 888 740.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 243.00 | 105 243.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 774 896.00 | 5 774 896.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 254 946.00 | 254 946.00 | ||
BZ Autres créances | 46 107.00 | 46 107.00 | ||
CF Disponibilités | 2 074 830.00 | 2 074 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 377 818.00 | 2 377 818.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 715.00 | 8 152 715.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 108 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 427 649.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 5 209 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 169.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 725 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 715.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 544 062.00 | 544 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 062.00 | 544 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 544 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 851.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 261 425.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 275 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 973.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 178 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 099.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981 020.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 222.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 253.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 396.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 534.00 | 5 215 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 534.00 | 5 215 547.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 105 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 393 185.00 | 5 774 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 393 185.00 | 5 774 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 242.00 | 105 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 946.00 | 254 946.00 | ||
VB T. V. A. | 17 104.00 | 17 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 002.00 | 29 002.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 230.00 | 408 230.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 209 900.00 | 612 900.00 | 4 597 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 063.00 | 43 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 105.00 | 124 647.00 | 221 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 27 647.00 | ||
VW T.V.A. | 50 199.00 | 50 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 065.00 | 906 607.00 | 4 818 458.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 547.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 96 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 080.00 | |||
ST Autres comptes | 18 867.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 851.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 94 924.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 353.00 | |||