FCI - FINANCES CREATION INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | FCI - FINANCES CREATION INNOVATION |
| Siren | 489993816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24976 |
| Numéro de Gestion | 2006B01676 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 23 533.00 | 18 763.00 | |
CU Autres participations | 4 520 000.00 | 1 000 000.00 | 3 520 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 582 171.00 | 1 023 533.00 | 3 558 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 405.00 | 196 405.00 | ||
BZ Autres créances | 2 027 772.00 | 2 027 772.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | 121 114.00 | ||
CF Disponibilités | 68 762.00 | 68 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 414 053.00 | 2 414 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 224.00 | 1 023 533.00 | 5 972 690.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 745 847.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 815.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 190 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 517.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 782 137.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 690.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 137.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 723 725.00 | 723 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 725.00 | 723 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 723 844.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 211.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | |||
FY Salaires et traitements | 336 711.00 | |||
FZ Charges sociales | 136 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 883.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 697 056.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 789.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 890.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 815.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 128.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | 42 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 539 874.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 832.00 | 4 582 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 481.00 | 7 883.00 | 28 832.00 | 23 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 481.00 | 7 883.00 | 28 832.00 | 23 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | 19 874.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 405.00 | 196 405.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | ||
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | ||
VP Divers | 73 030.00 | 73 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 946 194.00 | 1 946 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 051.00 | 2 224 177.00 | 19 874.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | ||
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 619 517.00 | 1 619 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 137.00 | 1 762 137.00 | 20 000.00 | |