SUM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SUM FINANCES |
| Siren | 490243383 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 10797 |
| Numéro de Gestion | 2006B00470 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 Boos |
2020
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 14 536.00 | ||
CU Autres participations | 4 657 898.00 | 1 164 475.00 | 3 493 424.00 | 3 493 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 673 434.00 | 1 179 011.00 | 3 494 424.00 | 3 494 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | 79 764.00 | |
BZ Autres créances | 295 651.00 | 295 651.00 | 213 539.00 | |
CF Disponibilités | 563 501.00 | 563 501.00 | 654 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 208.00 | 906 208.00 | 948 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 642.00 | 1 179 011.00 | 4 400 632.00 | 4 443 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 791 882.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 183.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 137 177.00 | |||
DH Report à nouveau | -114 143.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 250 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 152 844.00 | 1 786 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 270.00 | 1 364 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 670.00 | 679 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 27 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 545.00 | 339 983.00 | ||
EA Autres dettes | 63 267.00 | 246 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 247 788.00 | 2 657 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 632.00 | 4 443 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 514.00 | 2 060 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 651 808.00 | 651 808.00 | 1 043 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 808.00 | 651 808.00 | 1 043 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 677.00 | 149 125.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 692 489.00 | 1 192 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 484.00 | 91 877.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 16 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 242.00 | 487 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 085.00 | 203 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 423.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 590 103.00 | 801 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 386.00 | 390 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 791.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 791.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 918.00 | 27 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 918.00 | 27 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 127.00 | -27 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 259.00 | 363 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 9 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 9 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | -9 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 103 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 280.00 | 1 192 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 678.00 | 942 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 250 372.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 677.00 | 149 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 898.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 14 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 658 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 900.00 | 4 673 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | 64 900.00 | 14 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 436.00 | 64 900.00 | 14 536.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 164 475.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 475.00 | 1 164 475.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 164 475.00 | 1 164 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 049.00 | 77 049.00 | ||
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 985.00 | 53 655.00 | 158 330.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 458.00 | 179 128.00 | 158 330.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 270.00 | 374 666.00 | 897 308.00 | 58 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 670.00 | 621 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | ||
VW T.V.A. | 11 790.00 | 11 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 827.00 | 11 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 670.00 | 621 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 267.00 | 63 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 458.00 | 1 292 184.00 | 1 518 978.00 | 58 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 825.00 | |||