THEBAULT PLY-LAND SAS
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT PLY-LAND SAS |
| Siren | 490366564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3690 |
| Numéro de Gestion | 2006B00200 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 Magné |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 335 089.00 | 98 927.00 | 236 162.00 | 220 271.00 |
AP Constructions | 2 943 476.00 | 1 705 133.00 | 1 238 343.00 | 1 379 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 382 685.00 | 20 546 278.00 | 7 836 407.00 | 6 369 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 360.00 | 232 954.00 | 219 406.00 | 226 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 631.00 | 169 631.00 | 1 023 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 926.00 | 2 926.00 | 2 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 286 167.00 | 22 583 292.00 | 9 702 874.00 | 9 221 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 708.00 | 328 708.00 | 248 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 161 873.00 | 161 873.00 | 178 608.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 044.00 | 1 192 044.00 | 942 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 093.00 | 2 431.00 | 1 535 662.00 | 1 338 921.00 |
BZ Autres créances | 1 169 248.00 | 1 169 248.00 | 609 030.00 | |
CF Disponibilités | 884 554.00 | 884 554.00 | 370 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | 10 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 290 327.00 | 2 431.00 | 5 287 896.00 | 3 697 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174.00 | 1 174.00 | 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 577 667.00 | 22 585 723.00 | 14 991 944.00 | 12 920 487.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 434.00 | 22 452.00 | ||
DG Autres réserves | 464 000.00 | 426 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 167.00 | 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 937.00 | 39 631.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 620 000.00 | |||
DK Provisions réglementées | 282 590.00 | 277 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 684 127.00 | 3 766 069.00 | ||
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 135 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 174.00 | 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 120 172.00 | 102 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 346.00 | 103 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 877.00 | 3 574 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763 034.00 | 2 250 914.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 536.00 | 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 457.00 | 2 300 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 828.00 | 393 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 773.00 | |||
EA Autres dettes | 125 501.00 | 104 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 096 232.00 | 8 915 939.00 | ||
ED (V) | 238.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 991 944.00 | 12 920 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 960 191.00 | 7 557 871.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 654.00 | |||
FG Production vendue services | 15 882 901.00 | 17 194 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888 554.00 | 17 194 202.00 | ||
FM Production stockée | 233 160.00 | 492 773.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 437.00 | 144 058.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 261 975.00 | 17 831 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 683 007.00 | 8 484 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 458.00 | 47 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 888 902.00 | 4 028 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 219 696.00 | 227 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 324 053.00 | 2 355 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 169.00 | 821 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 243 264.00 | 1 718 401.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 330.00 | 4 618.00 | ||
GE Autres charges | 23 988.00 | 19 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 124 320.00 | 17 708 420.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 655.00 | 122 756.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | 45.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 6 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 419.00 | 6 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 172.00 | 74 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 172.00 | 74 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 753.00 | -67 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 902.00 | 54 853.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 314.00 | 11 397.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636.00 | 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 949.00 | 15 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 620.00 | 34 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 022.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 295.00 | 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 915.00 | 39 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 035.00 | -24 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -8 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 551 343.00 | 17 853 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258 407.00 | 17 813 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 937.00 | 39 631.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 570 002.00 | 2 736 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 572 894.00 | 2 736 327.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 054.00 | 32 283 241.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 054.00 | 32 286 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 351 013.00 | 1 243 264.00 | 10 985.00 | 22 583 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351 013.00 | 1 243 264.00 | 10 985.00 | 22 583 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 282 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 277 468.00 | 5 122.00 | 282 590.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 174.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 120 172.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 478.00 | 18 504.00 | 636.00 | 121 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 383 377.00 | 23 626.00 | 636.00 | 406 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 330.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 296.00 | 636.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 535 186.00 | 1 535 186.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
VB T. V. A. | 363 573.00 | 363 573.00 | ||
VP Divers | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 612.00 | 34 612.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 040.00 | 459 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 043.00 | 2 718 136.00 | 2 907.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906 877.00 | 1 783 371.00 | 1 945 216.00 | 178 290.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 731.00 | 1 920 731.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 457.00 | 2 518 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 073.00 | 158 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 991.00 | 551 991.00 | ||
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 591.00 | 53 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 842 303.00 | 842 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083 697.00 | 7 960 191.00 | 1 945 216.00 | 178 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 443.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 959.00 | |||