ODYSSEE RESTAURATION TRAITEUR
Dépôt
| Dénomination | ODYSSEE RESTAURATION TRAITEUR |
| Siren | 490496361 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3564 |
| Numéro de Gestion | 2006B00212 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50300 Avranches |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 495.00 | 2 394.00 | 1 100.00 | 1 275.00 |
AP Constructions | 750.00 | 668.00 | 82.00 | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 521.00 | 274 251.00 | 1 270.00 | 66 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 767.00 | 687 753.00 | 3 014.00 | 69 246.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | 21 253.00 | 20 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 036 786.00 | 1 010 067.00 | 26 719.00 | 203 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 033.00 | 16 033.00 | 18 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | 415.00 | 5 831.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 205 512.00 | 205 512.00 | 147 002.00 | |
CF Disponibilités | 54 404.00 | 54 404.00 | 239 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | 5 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 282 296.00 | 415.00 | 281 881.00 | 411 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 082.00 | 1 010 481.00 | 308 601.00 | 615 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 196 146.00 | -842 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 773.00 | -353 778.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 876.00 | 3 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 328 544.00 | -1 173 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 189.00 | 4 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 222.00 | 24 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 411.00 | 28 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 135 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 443.00 | 148 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 10 041.00 | ||
EA Autres dettes | 1 784 633.00 | 1 465 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 161 734.00 | 1 760 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 601.00 | 615 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 391.00 | 3 391.00 | -138.00 | |
FD Production vendue biens | 1 634 081.00 | 1 634 081.00 | 1 064 656.00 | |
FG Production vendue services | 55 443.00 | 55 443.00 | 32 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 915.00 | 1 692 915.00 | 1 096 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 013.00 | 18 708.00 | ||
FQ Autres produits | 3 445.00 | 9 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 374.00 | 1 125 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 401.00 | 292 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 514.00 | 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 371.00 | 504 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 044.00 | 13 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 589 780.00 | 377 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 881.00 | 113 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 583.00 | 36 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 252.00 | 36 868.00 | ||
GE Autres charges | 51 901.00 | 24 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 141.00 | 1 400 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 767.00 | -275 367.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 283.00 | 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283.00 | 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 865.00 | 8 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 865.00 | 8 099.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 582.00 | -7 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 350.00 | -283 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 562.00 | 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 562.00 | 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 570.00 | 71 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 985.00 | 71 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 424.00 | -70 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 218.00 | 1 126 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 991.00 | 1 479 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 773.00 | -353 778.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 416.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 978.00 | 8 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 745.00 | 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 723.00 | 9 063.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 970 533.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 483.00 | 39 583.00 | 794 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 483.00 | 39 583.00 | 794 067.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 876.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 868.00 | 1 570.00 | 562.00 | 4 876.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 292.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 467 119.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 756.00 | 451 252.00 | 4 597.00 | 475 411.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 000.00 | 171 000.00 | 70 000.00 | 171 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 415.00 | 415.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 216 415.00 | 70 000.00 | 216 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 625.00 | 669 236.00 | 75 159.00 | 696 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 666.00 | 4 597.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 570.00 | 70 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | 21 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | ||
VB T. V. A. | 72 605.00 | 72 605.00 | ||
VC Groupe et associés | 98 030.00 | 98 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 877.00 | 34 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 112.00 | 211 858.00 | 21 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 930.00 | 218 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 145.00 | 107 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 766 486.00 | 1 766 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 147.00 | 18 147.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 734.00 | 2 161 734.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 289.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 528.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 099.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | |||
ST Autres comptes | 269 288.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 371.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 044.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 173 268.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 063.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||