AMBROISIE CAPITAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | AMBROISIE CAPITAL HOLDING |
| Siren | 490595345 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19798 |
| Numéro de Gestion | 2006B18770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 118.00 | 681 037.00 | 10 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 205.00 | 176 676.00 | 118 529.00 | 132 794.00 |
CU Autres participations | 155 224 389.00 | 143 313 956.00 | 11 910 433.00 | 11 910 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 681.00 | 64 681.00 | 62 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 275 392.00 | 144 171 670.00 | 12 103 723.00 | 12 106 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 360 979.00 | 1 360 979.00 | 1 064 884.00 | |
CF Disponibilités | 1 837.00 | 1 837.00 | 4 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 606.00 | 98 606.00 | 125 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 422.00 | 2 109 422.00 | 1 194 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 384 814.00 | 144 171 670.00 | 14 213 144.00 | 13 301 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 864 245.00 | 28 864 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 412.00 | 799 412.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 096 078.00 | 5 096 078.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 113 357.00 | -29 837 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 566.00 | -276 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 760 137.00 | 8 871 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 396.00 | 101 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 396.00 | 101 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 156 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 075.00 | 159 246.00 | ||
EA Autres dettes | 5 026 476.00 | 4 011 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 341 611.00 | 4 327 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 144.00 | 13 301 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 341 611.00 | 4 327 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 176.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 571 909.00 | 582 814.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 909.00 | 582 814.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 571 909.00 | 582 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 663 007.00 | 600 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | -1 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 610.00 | 231 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 480.00 | 107 706.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 31 670.00 | 35 032.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 136.00 | 973 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 227.00 | -390 228.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 582.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 9 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 622.00 | 48 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 136.00 | 130 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 758.00 | 179 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 755.00 | -170 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -477 983.00 | -560 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 6 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | -5 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -376 372.00 | -290 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 911.00 | 593 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 477.00 | 869 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 566.00 | -276 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 788.00 | 11 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 049.00 | 16 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 287 356.00 | 1 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 246 193.00 | 29 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 289 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 275 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 788.00 | 1 250.00 | 681 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 256.00 | 30 421.00 | 176 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 043.00 | 31 670.00 | 857 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 225 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 225 326.00 | 4 225 326.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 441.00 | 9 955.00 | 111 396.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 143 313 956.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 313 956.00 | 143 313 956.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 147 640 723.00 | 9 955.00 | 147 650 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 681.00 | 64 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VB T. V. A. | 37 889.00 | 37 889.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 030 633.00 | 1 030 633.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 237.00 | 291 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 606.00 | 98 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 266.00 | 2 107 585.00 | 64 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 109 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
VW T.V.A. | 124 822.00 | 124 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026 476.00 | 5 026 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 611.00 | 5 341 611.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||