HOLDING HERIPRET SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERIPRET SAS |
| Siren | 490602893 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2250 |
| Numéro de Gestion | 2006B50138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59570 BAVAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 567.00 | 120 148.00 | 17 420.00 | |
AH Fonds commercial | 366 093.00 | 366 093.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 17 713.00 | 8 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 909.00 | 70 130.00 | 24 779.00 | |
CU Autres participations | 2 602 061.00 | 2 602 061.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 533.00 | 1 056 533.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 291 760.00 | 207 991.00 | 4 083 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | 11 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 134.00 | 33 134.00 | ||
BZ Autres créances | 1 937 106.00 | 1 937 106.00 | ||
CF Disponibilités | 2 103 301.00 | 2 103 301.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 116 944.00 | 4 116 944.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 704.00 | 207 991.00 | 8 200 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 773 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 991.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 866 694.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 933.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 179.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 694.00 | |||
EA Autres dettes | 78 571.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 194 087.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 087.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 824 324.00 | 824 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 324.00 | 824 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 310.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 859 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 591.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 220.00 | |||
FY Salaires et traitements | 404 043.00 | |||
FZ Charges sociales | 168 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 799.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 633.00 | |||
GE Autres charges | 33 764.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 013.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 374.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 824 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 602.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 825 638.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 870.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 816 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 394.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 995.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 648.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 590.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 065.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 925.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 934.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 991.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 489.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 486.00 | 11 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | 16 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 723.00 | 922 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 041.00 | 951 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 503 660.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 121 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 864 592.00 | 3 667 014.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 876 085.00 | 2 319.00 | 4 291 760.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 245.00 | 12 221.00 | 2 319.00 | 120 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 266.00 | 25 577.00 | 87 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 511.00 | 37 799.00 | 2 319.00 | 207 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 633.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 774.00 | 21 633.00 | 38 474.00 | 139 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 774.00 | 21 633.00 | 38 474.00 | 139 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 633.00 | 17 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 225.00 | 20 653.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 056 533.00 | 1 056 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 134.00 | 33 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | ||
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 913 415.00 | 1 913 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 996.00 | 31 996.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 188.00 | 2 002 236.00 | 1 064 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755 179.00 | 2 755 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 342.00 | 94 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 619.00 | 107 619.00 | ||
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 571.00 | 78 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 087.00 | 3 194 087.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270 000.00 | |||