TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS DVO |
| Siren | 490700895 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4065 |
| Numéro de Gestion | 2006B00114 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
AN Terrains | 390 336.00 | 190 851.00 | 199 485.00 | 157 807.00 |
AP Constructions | 6 448 902.00 | 3 658 642.00 | 2 790 260.00 | 3 082 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410 508.00 | 9 644 596.00 | 4 765 911.00 | 5 375 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 49 436.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 669 129.00 | 669 129.00 | 192 881.00 | |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 425.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 22 017 952.00 | 13 592 767.00 | 8 425 185.00 | 8 924 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 540.00 | 239 540.00 | 224 586.00 | |
BN En cours de production de biens | 378 629.00 | 378 629.00 | 501 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 209 101.00 | 7 209 101.00 | 4 073 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 017.00 | 2 253 017.00 | 4 545 254.00 | |
BZ Autres créances | 11 120 883.00 | 11 120 883.00 | 9 721 609.00 | |
CF Disponibilités | 2 974 709.00 | 2 974 709.00 | 4 382 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 454.00 | 99 454.00 | 6 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 275 335.00 | 24 275 335.00 | 23 456 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293 287.00 | 13 592 767.00 | 32 700 519.00 | 32 380 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 687 268.00 | 568 666.00 | ||
DG Autres réserves | 5 808 083.00 | 5 554 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 520.00 | 2 372 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 588 866.00 | 3 659 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 905 737.00 | 22 155 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 461.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 553.00 | 4 162 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 135.00 | 36 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 117.00 | 96 613.00 | ||
EA Autres dettes | 3 081 516.00 | 5 702 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 188.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 579 783.00 | 10 010 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 700 519.00 | 32 380 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 838 153.00 | 11 683 920.00 | 27 522 073.00 | 29 967 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 838 153.00 | 11 683 920.00 | 27 522 073.00 | 29 970 018.00 |
FM Production stockée | 3 012 444.00 | 123 632.00 | ||
FQ Autres produits | 371 651.00 | 581 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 906 168.00 | 30 674 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 651 747.00 | 15 643 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 954.00 | -27 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 599 052.00 | 10 079 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 457.00 | 125 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 147 092.00 | 1 247 694.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 000.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 624 410.00 | 27 283 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 281 758.00 | 3 391 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 118.00 | 12 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 118.00 | 12 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 839.00 | 17 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 839.00 | 17 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 278.00 | -4 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 292 037.00 | 3 386 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 848.00 | 367 687.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 461.00 | 73 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 309.00 | 441 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 424.00 | 321 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 424.00 | 326 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 885.00 | 114 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 610 402.00 | 1 129 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 595.00 | 31 129 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 460 075.00 | 28 757 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 519.00 | 2 372 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 986.00 | 763 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 825.00 | 945 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 370 052.00 | 1 708 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061 075.00 | 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 075.00 | 22 017 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | 49 242.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396 433.00 | 1 147 092.00 | 13 543 525.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 445 675.00 | 1 147 092.00 | 13 592 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 588 866.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 659 903.00 | 201 424.00 | 272 461.00 | 3 588 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 874 903.00 | 201 424.00 | 272 461.00 | 3 803 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 201 424.00 | 272 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 253 017.00 | 2 253 017.00 | ||
VB T. V. A. | 560 192.00 | 560 192.00 | ||
VP Divers | 245 355.00 | 245 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 279 845.00 | 10 279 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 492.00 | 35 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 454.00 | 99 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473 354.00 | 13 473 354.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 461.00 | 704 461.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598 553.00 | 6 598 553.00 | ||
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 798.00 | 81 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 516.00 | 3 081 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 783.00 | 10 579 783.00 | ||