TEBA PAIL
Dépôt
| Dénomination | TEBA PAIL |
| Siren | 490736071 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4713 |
| Numéro de Gestion | 2006B00304 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 933.00 | 27 800.00 | 1 133.00 | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 985.00 | 253 344.00 | 47 641.00 | 25 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 078.00 | 110 511.00 | 70 566.00 | 91 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 117.00 | 6 117.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BF Prêts | 2 651.00 | 2 651.00 | 3 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 493.00 | 391 655.00 | 133 838.00 | 132 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | 5 793.00 | 4 597.00 | |
BT Marchandises | 62.00 | 62.00 | 2 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 242.00 | 31 683.00 | 214 559.00 | 194 750.00 |
BZ Autres créances | 32 997.00 | 32 997.00 | 41 138.00 | |
CF Disponibilités | 75 424.00 | 75 424.00 | 5 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | 3 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 074.00 | 31 683.00 | 332 391.00 | 252 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 567.00 | 423 338.00 | 466 229.00 | 384 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
DG Autres réserves | 3 220.00 | 37 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | -34 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 477.00 | 15 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | 41 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 377.00 | 73 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 175 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 76 931.00 | ||
EA Autres dettes | 3 140.00 | 1 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | 369 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 229.00 | 384 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166 228.00 | 166 228.00 | 157 658.00 | |
FD Production vendue biens | 55 400.00 | 55 400.00 | 60 256.00 | |
FG Production vendue services | 1 648 103.00 | 1 648 103.00 | 1 557 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 732.00 | 1 869 732.00 | 1 775 749.00 | |
FN Production immobilisée | 57.00 | 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 917.00 | 6 707.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 882 818.00 | 1 782 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 502.00 | 133 907.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 253.00 | -2 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 943.00 | 580 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 196.00 | -12.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 678.00 | 777 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 15 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 451.00 | 189 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 721.00 | 70 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 952.00 | 40 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 548.00 | 19 349.00 | ||
GE Autres charges | 1 596.00 | 4 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 869.00 | 1 828 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 949.00 | -46 101.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 098.00 | 1 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 098.00 | 1 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 022.00 | -1 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 927.00 | -47 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 210.00 | 15 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 923.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 923.00 | 1 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 13 570.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 103.00 | 1 798 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 946.00 | 1 832 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 157.00 | -34 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 083.00 | 40 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 062.00 | 40 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 28 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 488 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | 8 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491.00 | 6 237.00 | 525 493.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 789.00 | 1 180.00 | 1 169.00 | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 151.00 | 36 773.00 | 5 068.00 | 363 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 940.00 | 37 952.00 | 6 237.00 | 391 655.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 31 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 31 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 551.00 | 1 548.00 | 416.00 | 31 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 548.00 | 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 651.00 | 2 651.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 311.00 | 37 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 932.00 | 208 932.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | ||
VP Divers | 693.00 | 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 946.00 | 285 446.00 | 5 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 11 307.00 | 50 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 650.00 | 149 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | ||
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 591.00 | 19 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 377.00 | 74 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 752.00 | 331 788.00 | 50 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 399.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||