LB - P ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LB - P ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 490774775 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91151 |
| Numéro de Gestion | 2006B12926 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
CU Autres participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 755.00 | 5 505.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 253 303.00 | 253 303.00 | 6 126.00 | |
BZ Autres créances | 27 479.00 | 27 479.00 | 41 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 071.00 | 27 071.00 | 82 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | 1 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 432.00 | 534 432.00 | 372 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 187.00 | 5 505.00 | 535 682.00 | 373 356.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 682.00 | 33 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 312.00 | |||
DL TOTAL (I) | 291 682.00 | 291 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 436.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 58 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | 23 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 243 999.00 | 81 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 682.00 | 373 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 999.00 | 81 673.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 409 309.00 | 409 309.00 | 251 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 309.00 | 409 309.00 | 251 743.00 | |
FM Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55.00 | |||
FQ Autres produits | 2 799.00 | 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 397 107.00 | 267 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 122.00 | 256 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 6 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 544.00 | 89 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 305.00 | 42 858.00 | ||
GE Autres charges | 481.00 | 83 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 428 487.00 | 478 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 380.00 | -211 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 607.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284.00 | 299.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 892.00 | 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50.00 | 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50.00 | 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 841.00 | -62.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 538.00 | -211 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 584.00 | 195 153.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 584.00 | 195 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 046.00 | 1 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 046.00 | 1 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 538.00 | 193 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 583.00 | 462 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 583.00 | 480 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 312.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 755.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 253 303.00 | 253 303.00 | ||
VB T. V. A. | 27 417.00 | 27 417.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 361.00 | 282 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 242.00 | 110 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | ||
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 999.00 | 243 999.00 | ||