SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES RESIDENCES FAMILIALES |
| Siren | 490805108 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5033 |
| Numéro de Gestion | 2006B00474 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 353 617.00 | 353 617.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 632.00 | 14 896.00 | 12 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 847.00 | 156 646.00 | 318 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 856 107.00 | 171 543.00 | 684 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 993.00 | 6 834.00 | 1 401 159.00 | |
BZ Autres créances | 925 625.00 | 925 625.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
CF Disponibilités | 433 938.00 | 433 938.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 825 946.00 | 6 834.00 | 2 819 112.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 053.00 | 178 377.00 | 3 503 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | |||
DG Autres réserves | 727 520.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 878.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 201 698.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 556.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 326.00 | |||
EA Autres dettes | 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 281 977.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 776.00 | 28 776.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 351 595.00 | 5 351 595.00 | ||
FG Production vendue services | 274 832.00 | 274 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 203.00 | 5 655 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354.00 | |||
FQ Autres produits | 1 678.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 662 234.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 537.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 943 244.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 203.00 | |||
FY Salaires et traitements | 341 983.00 | |||
FZ Charges sociales | 124 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 872.00 | |||
GE Autres charges | 2 463.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 597.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 752.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 525.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 295.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 983.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 579.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 010.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 521.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 643.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 878.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 847.00 | 14 402.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 554.00 | 4 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | 9 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 912.00 | 28 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | 11.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 252.00 | 856 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762.00 | 4 135.00 | 14 896.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 909.00 | 38 737.00 | 156 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 671.00 | 42 872.00 | 171 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 834.00 | 6 834.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | 8 000.00 | 26 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 399 389.00 | 1 399 389.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 556.00 | 46 556.00 | ||
VB T. V. A. | 114 841.00 | 114 841.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 745 868.00 | 745 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 009.00 | 2 342 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 556.00 | 535 930.00 | 109 625.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 507.00 | 863 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 741.00 | 67 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 794.00 | 100 794.00 | ||
VW T.V.A. | 355 756.00 | 355 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 862.00 | 1 931 236.00 | 109 625.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 088.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 070.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 287 589.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 098.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 665.00 | |||
ST Autres comptes | 233 893.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 943 244.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 117.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 203.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 921.00 | |||