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Savoir-Faire & Ressources

Dépôt

DénominationSavoir-Faire & Ressources
Siren490865300
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt36772
Numéro de Gestion2017B02071
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 552.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 440.00 8 462.00 2 978.00 5 266.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 33 634.00 33 634.00
AT Autres immobilisations corporelles 640.00 640.00 738.00
CU Autres participations 380 930.00 26 083.00 354 847.00 431 835.00
BF Prêts 3 208.00 3 208.00
BH Autres immobilisations financières 155.00 155.00 155.00
BJ TOTAL (I) 430 007.00 35 185.00 394 822.00 438 546.00
BX Clients et comptes rattachés 181 431.00 181 431.00 506 802.00
BZ Autres créances 90 246.00 90 246.00 95 064.00
CF Disponibilités 103 023.00 103 023.00 35 998.00
CH Charges constatées d’avance 6 035.00 6 035.00 7 868.00
CJ TOTAL (II) 380 736.00 380 736.00 645 732.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 810 743.00 35 185.00 775 558.00 1 084 278.00
CP Parts à moins d’un an 3 208.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500.00 1 500.00
DD Réserve légale (1) 150.00
DH Report à nouveau 57 190.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29 628.00 38 469.00
DL TOTAL (I) -27 978.00 97 159.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 711.00 168 299.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 444 093.00 383 334.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218 919.00 285 019.00
DY Dettes fiscales et sociales 128 823.00 139 477.00
EA Autres dettes 10 990.00 10 990.00
EC TOTAL (IV) 803 536.00 987 119.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 775 558.00 1 084 278.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 803 536.00 887 523.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 711.00 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 858 518.00 858 518.00 835 687.00
FJ Chiffres d’affaires nets 858 518.00 858 518.00 835 687.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 241.00
FQ Autres produits 557.00 90.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 859 075.00 836 019.00
FW Autres achats et charges externes 568 900.00 481 572.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 833.00 3 888.00
FY Salaires et traitements 204 228.00 197 337.00
FZ Charges sociales 81 173.00 80 257.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 807.00 2 928.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 6 345.00 5 988.00
GE Autres charges 1 434.00 16.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 866 720.00 771 986.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 645.00 64 033.00
GJ Produits financiers de participations 66 364.00 398.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 614.00
GP Total des produits financiers (V) 66 979.00 398.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 262.00 20 244.00
GU Total des charges financières (VI) 18 262.00 20 244.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 48 717.00 -19 846.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 41 072.00 44 187.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 655.00 221.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 002.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 657.00 221.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 943.00 270.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 71 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 414.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 357.00 270.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -70 700.00 -49.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 669.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 927 710.00 836 637.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 957 339.00 798 169.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -29 628.00 38 469.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 690.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 440.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 935.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 452 085.00
0G ACQUISITIONS Total Général 466 150.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 074.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 640.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 384 293.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 430 007.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 138.00 552.00 690.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 174.00 2 288.00 8 462.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 197.00 381.00 1 295.00 283.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 510.00 3 221.00 1 985.00 8 746.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 3 208.00 3 208.00
UT Autres immobilisations financières 155.00
VA Clients douteux ou litigieux 181 431.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90 246.00
VS Charges constatées d’avance 6 035.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 281 076.00 280 921.00 155.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 711.00 711.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 218 919.00 218 919.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 455 083.00 455 083.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 803 536.00 803 536.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 167 232.00