Savoir-Faire & Ressources
Dépôt
Dénomination | Savoir-Faire & Ressources |
Siren | 490865300 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 9201 |
Numéro de dépôt | 36772 |
Numéro de Gestion | 2017B02071 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/08/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 92044 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 440.00 | 8 462.00 | 2 978.00 | 5 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 634.00 | 33 634.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | 738.00 | |
CU Autres participations | 380 930.00 | 26 083.00 | 354 847.00 | 431 835.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 007.00 | 35 185.00 | 394 822.00 | 438 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 431.00 | 181 431.00 | 506 802.00 | |
BZ Autres créances | 90 246.00 | 90 246.00 | 95 064.00 | |
CF Disponibilités | 103 023.00 | 103 023.00 | 35 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | 7 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 736.00 | 380 736.00 | 645 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 743.00 | 35 185.00 | 775 558.00 | 1 084 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | |||
DH Report à nouveau | 57 190.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 628.00 | 38 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 978.00 | 97 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 168 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 093.00 | 383 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 285 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 823.00 | 139 477.00 | ||
EA Autres dettes | 10 990.00 | 10 990.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 803 536.00 | 987 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 558.00 | 1 084 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 536.00 | 887 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 433.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 858 518.00 | 858 518.00 | 835 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 518.00 | 858 518.00 | 835 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241.00 | |||
FQ Autres produits | 557.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 859 075.00 | 836 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 900.00 | 481 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 3 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 228.00 | 197 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 173.00 | 80 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 807.00 | 2 928.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 345.00 | 5 988.00 | ||
GE Autres charges | 1 434.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 866 720.00 | 771 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 645.00 | 64 033.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 364.00 | 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 614.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 979.00 | 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 262.00 | 20 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 262.00 | 20 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 717.00 | -19 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 072.00 | 44 187.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 221.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 357.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 700.00 | -49.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 710.00 | 836 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 339.00 | 798 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 628.00 | 38 469.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 007.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 552.00 | 690.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 2 288.00 | 8 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 381.00 | 1 295.00 | 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 3 221.00 | 1 985.00 | 8 746.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 076.00 | 280 921.00 | 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 218 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 083.00 | 455 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 536.00 | 803 536.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 232.00 |