ALTEAD
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD |
| Siren | 490919123 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13227 |
| Numéro de Gestion | 2008B00137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313 035.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
AP Constructions | 15 590.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 91 645.00 | |||
CU Autres participations | 20 562 873.00 | 20 562 873.00 | 20 462 873.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | 975 000.00 | |
BF Prêts | 27 080.00 | 27 080.00 | 39 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 029 853.00 | 18 029 853.00 | 18 137 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 399 806.00 | 40 399 806.00 | 43 234 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 897 147.00 | 8 897 147.00 | 5 425 062.00 | |
BZ Autres créances | 66 290 287.00 | 66 290 287.00 | 69 735 170.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | 921.00 | 500 921.00 | |
CF Disponibilités | 1 171 445.00 | 1 171 445.00 | 8 289 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | 699 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 375 058.00 | 76 375 058.00 | 84 649 732.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 499 398.00 | 499 398.00 | 669 503.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 274 262.00 | 117 274 262.00 | 128 553 676.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 779 598.00 | 15 779 598.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 408 184.00 | 395 034.00 | ||
DG Autres réserves | 685 830.00 | 610 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | 263 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 956 091.00 | 17 123 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287 918.00 | 17 210 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 982.00 | 2 627 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 405.00 | 2 551 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | |||
EA Autres dettes | 71 488 157.00 | 79 011 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 318 171.00 | 111 400 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 274 262.00 | 128 553 676.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 117 545.00 | 117 545.00 | 113 250.00 | |
FG Production vendue services | 11 061 373.00 | 11 061 373.00 | 12 798 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 178 918.00 | 11 178 918.00 | 12 911 401.00 | |
FN Production immobilisée | 623 934.00 | 912 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 65 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -35 189.00 | 267 210.00 | ||
FQ Autres produits | 21 051.00 | 18 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 788 715.00 | 14 175 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 733.00 | 812 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -34 003.00 | -180 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 048 587.00 | 9 171 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 374.00 | 176 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 662 760.00 | 2 345 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 256.00 | 1 019 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 516.00 | 647 609.00 | ||
GE Autres charges | 128 559.00 | 2 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 986 782.00 | 13 996 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 068.00 | 178 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 931 706.00 | 966 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 193.00 | 209 656.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 143 305.00 | 1 176 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 575 342.00 | 1 082 709.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 258.00 | 3 459.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 578 600.00 | 1 086 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 564 705.00 | 90 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 366 637.00 | 268 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 929 676.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 126 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959 676.00 | 126 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 587.00 | 132 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 929 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318 263.00 | 132 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 587.00 | -5 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 891 695.00 | 15 478 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 883 645.00 | 15 215 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | 263 002.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813 052.00 | 996 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 871.00 | 37 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 614 172.00 | 1 952 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876 094.00 | 2 986 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 5 609 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 471 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166 944.00 | 40 399 806.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 950.00 | 7 247 710.00 | 40 399 806.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 017.00 | 430 117.00 | 1 730 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 636.00 | 31 094.00 | 372 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 653.00 | 461 211.00 | 2 102 864.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 503.00 | 4 200.00 | 174 305.00 | 499 398.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 64 961.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 961.00 | 64 961.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 94 961.00 | 30 000.00 | 64 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | ||
UP Prêts | 27 080.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 029 853.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 897 147.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 200.00 | |||
VB T. V. A. | 61 006.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 292 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920 353.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 039 625.00 | 76 982 693.00 | 18 056 932.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 287 918.00 | 5 397 946.00 | 8 838 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 210.00 | 11 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 982.00 | 2 816 982.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 173.00 | 177 173.00 | ||
VW T.V.A. | 1 274 052.00 | 1 274 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 112.00 | 184 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 050 502.00 | 70 050 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 654.00 | 1 437 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 318 171.00 | 81 428 199.00 | 8 838 271.00 | 10 051 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107 593.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||