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DLB INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationDLB INVESTISSEMENT
Siren490946415
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt94686
Numéro de Gestion2007B18075
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75001 PARIS
2020 2019 2018 2017 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 2 716 299.00 2 716 299.00 2 716 299.00
AP Constructions 2 718 219.00 604 735.00 2 113 484.00 2 221 810.00
AT Autres immobilisations corporelles 114 576.00 61 089.00 53 487.00 64 945.00
CU Autres participations 17 078 437.00 8 947 137.00 8 131 300.00 7 232 384.00
BB Créances rattachées à des participations 199 800.00 199 800.00 199 800.00
BD Autres titres immobilisés 2 599 336.00 2 438 920.00 160 416.00 253 986.00
BF Prêts 512 739.00 512 739.00 503 748.00
BH Autres immobilisations financières 29 641.00 29 641.00 29 641.00
BJ TOTAL (I) 25 969 046.00 12 051 881.00 13 917 165.00 13 222 612.00
BZ Autres créances 18 666 193.00 18 666 193.00 19 884 847.00
CF Disponibilités 1 463 229.00 1 463 229.00 1 215 163.00
CJ TOTAL (II) 20 129 422.00 20 129 422.00 21 100 010.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 098 468.00 12 051 881.00 34 046 587.00 34 322 622.00
CR Parts à plus d’un an 18 218 665.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 920 087.00 10 920 087.00
DD Réserve légale (1) 1 092 009.00 1 092 009.00
DG Autres réserves 20 880 742.00 21 226 683.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 061 558.00 1 064 059.00
DL TOTAL (I) 33 954 395.00 34 302 837.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 66 616.00 2 785.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 720.00 13 700.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 856.00 3 300.00
EC TOTAL (IV) 92 192.00 19 785.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 34 046 587.00 34 322 622.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25 576.00 17 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 98 729.00 98 729.00 95 441.00
FJ Chiffres d’affaires nets 98 729.00 98 729.00 95 441.00
FQ Autres produits 3.00 545.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 98 732.00 95 987.00
FW Autres achats et charges externes 101 418.00 97 194.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 792.00 3 548.00
FY Salaires et traitements 26 892.00 27 207.00
FZ Charges sociales 9 550.00 10 289.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 119 784.00 119 784.00
GE Autres charges 16.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 261 452.00 258 036.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -162 720.00 -162 049.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 253 860.00 1 187 316.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 80 005.00 74 762.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 182 147.00 211 910.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 919 298.00 717 841.00
GN Différences positives de change 31.00
GP Total des produits financiers (V) 1 181 450.00 1 004 544.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 113 952.00 1 505 056.00
GS Différences négatives de change 30.00
GU Total des charges financières (VI) 113 982.00 1 505 056.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 067 468.00 -500 512.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 158 608.00 524 755.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 360 306.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 360 306.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 93 585.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 585.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 266 721.00
HK Impôts sur les bénéfices 97 050.00 -272 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 534 042.00 2 648 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 472 484.00 1 584 094.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 061 558.00 1 064 059.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 549 094.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 410 962.00 8 991.00
0G ACQUISITIONS Total Général 25 960 056.00 8 991.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 549 094.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 419 953.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 969 046.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 546 040.00 119 784.00 665 824.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 546 040.00 119 784.00 665 824.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 199 800.00 199 800.00
UP Prêts 512 739.00 512 739.00
UX Autres créances clients 29 641.00 29 641.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 666 193.00 447 328.00 18 218 865.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 19 408 372.00 447 328.00 18 961 044.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 720.00 17 720.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 856.00 7 856.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 66 616.00 66 616.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 92 192.00 25 576.00 66 616.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00