A.V.M. GESTION
Dépôt
| Dénomination | A.V.M. GESTION |
| Siren | 491040994 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6868 |
| Numéro de Gestion | 2020B27650 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020 2020
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 5 681.00 | 2 206.00 | 3 368.00 |
CU Autres participations | 2 574 232.00 | 2 574 232.00 | 2 574 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 804.00 | 18 365.00 | 2 576 439.00 | 2 577 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 444.00 | 236 204.00 | 47 240.00 | 73 869.00 |
BZ Autres créances | 32 365.00 | 32 365.00 | 18 681.00 | |
CF Disponibilités | 3 145.00 | 3 145.00 | 7 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 407.00 | 236 204.00 | 85 203.00 | 100 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 428.00 | 14 428.00 | 21 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 638.00 | 254 569.00 | 2 676 069.00 | 2 700 169.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 017 263.00 | 219 624.00 | ||
DH Report à nouveau | 548 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 522.00 | 249 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 784.00 | 1 050 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 084.00 | 1 527 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 567.00 | 12 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 2 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 50 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
EA Autres dettes | 55 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 435 285.00 | 1 649 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 069.00 | 2 700 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 464 149.00 | 464 149.00 | 377 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 149.00 | 464 149.00 | 377 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 248.00 | |||
FQ Autres produits | 192.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 505 589.00 | 377 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 738.00 | 74 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 888.00 | 38 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 144.00 | 302 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 185.00 | 56 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 684.00 | 7 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 821.00 | 16 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 690 462.00 | 496 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -184 873.00 | -118 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 405 450.00 | 401 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 405 450.00 | 401 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 055.00 | 33 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 055.00 | 33 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 375 395.00 | 367 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 522.00 | 249 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 039.00 | 784 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 517.00 | 534 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 522.00 | 249 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 574 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 594 804.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 161.00 | 5 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 1 161.00 | 18 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 219 383.00 | 16 821.00 | 236 204.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 383.00 | 16 821.00 | 236 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219 383.00 | 16 821.00 | 236 204.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 283 444.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 835.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 499.00 | 358 304.00 | 815 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 052.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 285.00 | 358 304.00 | 815 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 017.00 | |||